JD Logistics Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 2618 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

2618 (HK$14.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$35.79)

¿Está 2618 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2618 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2618 (HK$14.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$35.79)

Muy por debajo del valor justo: 2618 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2618?

Métrica clave: Como 2618 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2618. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2618 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2618?
Ratio PE	14.7x
Ganancias	CN¥5.51b
Capitalización bursátil	CN¥81.05b

Métricas y ratios de valoración clave de 2618. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.4x
Valor empresarial/EBITDA	7.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2618 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2618 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	29.5x
598 Sinotrans	5.6x	10.3%	HK$35.9b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	99.7x	55.0%	HK$8.7b
636 Kerry Logistics Network	8x	-0.9%	HK$12.8b
3399 Guangdong Yueyun Transportation	4.6x	n/a	HK$1.1b
2618 JD Logistics	14.7x	13.1%	HK$87.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2618 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con la media de empresas similares (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2618 con el de otras empresas de la industria Asian Logistics ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2618 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con la media de la industria Hong Kong Logistics (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2618 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2618 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	14.7x
Ratio PE justo	10.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2618 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2618 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$14.24	HK$19.08 +34.0%	15.3%	HK$25.01	HK$12.93	n/a	18
Nov ’25	HK$15.96	HK$16.14 +1.1%	22.3%	HK$22.16	HK$10.74	n/a	18
Oct ’25	HK$14.00	HK$12.84 -8.3%	18.0%	HK$20.03	HK$10.35	n/a	18
Sep ’25	HK$9.55	HK$12.78 +33.8%	18.2%	HK$20.16	HK$10.28	n/a	18
Aug ’25	HK$7.94	HK$12.31 +55.1%	18.6%	HK$18.99	HK$9.39	n/a	18
Jul ’25	HK$8.38	HK$12.36 +47.5%	17.7%	HK$18.94	HK$9.50	n/a	18
Jun ’25	HK$8.52	HK$12.31 +44.4%	18.1%	HK$18.99	HK$8.81	n/a	19
May ’25	HK$8.55	HK$11.50 +34.5%	18.6%	HK$17.00	HK$8.29	n/a	19
Apr ’25	HK$7.97	HK$12.16 +52.6%	24.7%	HK$20.94	HK$8.28	n/a	18
Mar ’25	HK$7.74	HK$14.10 +82.2%	32.4%	HK$28.16	HK$8.84	n/a	19
Feb ’25	HK$7.18	HK$14.18 +97.5%	32.4%	HK$28.32	HK$8.89	n/a	19
Jan ’25	HK$9.78	HK$15.45 +58.0%	32.6%	HK$28.47	HK$8.89	n/a	19
Dec ’24	HK$9.29	HK$15.42 +66.0%	32.7%	HK$28.41	HK$8.19	n/a	19
Nov ’24	HK$9.13	HK$16.34 +79.0%	26.4%	HK$27.69	HK$10.21	HK$15.96	18
Oct ’24	HK$9.95	HK$18.52 +86.2%	31.5%	HK$35.20	HK$11.61	HK$14.00	18
Sep ’24	HK$10.46	HK$18.71 +78.9%	31.0%	HK$35.25	HK$11.66	HK$9.55	18
Aug ’24	HK$13.00	HK$19.48 +49.8%	27.3%	HK$34.68	HK$12.77	HK$7.94	18
Jul ’24	HK$12.22	HK$19.49 +59.5%	27.8%	HK$34.57	HK$12.81	HK$8.38	18
Jun ’24	HK$12.20	HK$19.97 +63.7%	27.5%	HK$35.42	HK$12.69	HK$8.52	18
May ’24	HK$12.20	HK$20.82 +70.6%	28.7%	HK$36.35	HK$12.88	HK$8.55	17
Apr ’24	HK$14.10	HK$21.74 +54.2%	28.0%	HK$36.40	HK$14.73	HK$7.97	17
Mar ’24	HK$14.62	HK$23.81 +62.8%	24.8%	HK$39.40	HK$14.80	HK$7.74	17
Feb ’24	HK$17.84	HK$23.81 +33.5%	24.8%	HK$39.40	HK$14.80	HK$7.18	17
Jan ’24	HK$15.12	HK$22.78 +50.7%	29.6%	HK$37.91	HK$12.95	HK$9.78	17
Dec ’23	HK$14.12	HK$22.17 +57.0%	29.4%	HK$36.85	HK$12.59	HK$9.29	17
Nov ’23	HK$11.86	HK$22.74 +91.7%	26.5%	HK$34.92	HK$12.70	HK$9.13	17

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.