J&T Global Express Valoración

¿Está 1519 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1519 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1519 (HK$5.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$22.51)

Muy por debajo del valor justo: 1519 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1519?

Métrica clave: Como 1519 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1519. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1519 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1519?
Ratio precio-ventas (PS)	0.7x
Ventas	US$9.68b
Capitalización bursátil	US$6.52b

Métricas y ratios de valoración clave de 1519. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.7x
Valor empresarial/EBITDA	27.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1519 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1519 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.4x
598 Sinotrans	0.2x	4.5%	HK$35.6b
2618 JD Logistics	0.5x	7.6%	HK$85.2b
636 Kerry Logistics Network	0.2x	3.3%	HK$11.9b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	0.6x	17.5%	HK$8.6b
1519 J&T Global Express	0.7x	10.5%	HK$50.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 1519 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.7x) en comparación con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1519 con el de otras empresas de la industria HK Logistics ?

4 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.09x	n/a	US$68.75m
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	US$48.52m
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)	0.02x	n/a	US$13.88m
8489 Grand Power Logistics Group	0.05x	n/a	US$6.01m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1519 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.7x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Logistics (0.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1519 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1519 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.7x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 1519 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1519 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$5.71	HK$8.34 +46.1%	17.6%	HK$11.28	HK$6.10	n/a	13
Nov ’25	HK$6.26	HK$8.34 +33.3%	18.4%	HK$11.27	HK$6.10	n/a	12
Oct ’25	HK$7.02	HK$9.02 +28.5%	14.8%	HK$11.31	HK$7.41	n/a	9
Sep ’25	HK$6.04	HK$9.02 +49.4%	14.8%	HK$11.31	HK$7.41	n/a	9
Aug ’25	HK$6.14	HK$11.25 +83.1%	21.1%	HK$14.06	HK$7.09	n/a	8
Jul ’25	HK$7.13	HK$11.56 +62.1%	20.5%	HK$14.05	HK$7.09	n/a	7
Jun ’25	HK$7.63	HK$11.97 +56.9%	19.7%	HK$14.07	HK$7.10	n/a	7
May ’25	n/a	HK$12.30 0%	14.3%	HK$14.09	HK$9.31	n/a	7
Apr ’25	n/a	HK$12.29 0%	14.3%	HK$14.08	HK$9.30	n/a	7
Mar ’25	n/a	HK$14.25 0%	9.4%	HK$16.20	HK$12.02	n/a	5
Feb ’25	n/a	HK$14.30 0%	10.5%	HK$16.20	HK$12.02	n/a	4
Jan ’25	n/a	HK$13.78 0%	6.7%	HK$14.68	HK$11.99	n/a	5
Dec ’24	n/a	HK$13.36 0%	7.1%	HK$14.05	HK$12.01	n/a	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.