Janco Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 8035 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

8035 (HK$0.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$0.5)

¿Está 8035 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8035 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8035 (HK$0.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$0.5)

Muy por debajo del valor justo: 8035 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8035?

Métrica clave: Como 8035 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 8035. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8035 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 8035?
Ratio precio-ventas (PS)	0.2x
Ventas	HK$259.90m
Capitalización bursátil	HK$49.80m

Métricas y ratios de valoración clave de 8035. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.4x
Valor empresarial/EBITDA	-9.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 8035 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 8035 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.1x
8620 Asia-express Logistics Holdings	0.1x	n/a	HK$50.7m
1529 Yues International Holdings Group	0.2x	n/a	HK$40.7m
8489 Grand Power Logistics Group	0.05x	n/a	HK$46.8m
8482 Wan Leader International	0.2x	n/a	HK$31.2m
8035 Janco Holdings	0.2x	n/a	HK$49.8m

Price-To-Sales vs. Similares: 8035 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.2x) en comparación con la media de empresas similares (0.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 8035 con el de otras empresas de la industria HK Logistics ?

4 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.09x	n/a	US$68.21m
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	US$47.48m
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)	0.02x	n/a	US$13.89m
8489 Grand Power Logistics Group	0.05x	n/a	US$6.01m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 8035 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Hong Kong Logistics (0.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 8035 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 8035 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.2x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 8035 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.