ZTO Express (Cayman) Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 2057 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

2057 (HK$190.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$309.76)

¿Está 2057 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2057 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2057 (HK$190.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$309.76)

Muy por debajo del valor justo: 2057 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2057?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 2057. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2057 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 2057?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	CN¥131.46b

Métricas y ratios de valoración clave de 2057. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.3x
Valor empresarial/EBITDA	9.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2057 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2057 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	61.8x
2618 JD Logistics	78.5x	34.1%	HK$52.1b
598 Sinotrans	6.5x	8.1%	HK$40.0b
636 Kerry Logistics Network	9.6x	0.5%	HK$15.5b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	152.4x	50.9%	HK$10.6b
2057 ZTO Express (Cayman)	15.5x	13.5%	HK$18.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2057 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con la media de empresas similares (56.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2057 con el de otras empresas de la industria Asian Logistics ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	52.5%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	52.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2057 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de la industria Asian Logistics (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2057 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2057 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	15.5x
Ratio PE justo	13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2057 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.