China Merchants Port Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 144 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

144 (HK$13.16) is trading above our estimate of [[fair value]] (HK$12.44)

¿Está 144 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 144 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 144 (HK$13.16) is trading above our estimate of fair value (HK$12.44)

Muy por debajo del valor justo: 144 is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 144?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 144. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 144 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 144?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	HK$55.25b

Métricas y ratios de valoración clave de 144. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	8.3x
Valor empresarial/EBITDA	17.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 144 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 144 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	8.2x
6198 Qingdao Port International	6.5x	4.1%	HK$57.2b
2880 Liaoning Port	13.1x	n/a	HK$35.9b
3369 Qinhuangdao Port	6.3x	15.6%	HK$19.3b
1199 COSCO SHIPPING Ports	6.8x	6.0%	HK$16.4b
144 China Merchants Port Holdings	7.5x	1.5%	HK$55.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 144 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the peer average (8.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 144 con el de otras empresas de la industria HK Infrastructure ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 144 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the Hong Kong Infrastructure industry average (7.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 144 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 144 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	7.5x
Ratio PE justo	8.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 144 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 144 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$13.16	HK$14.55 +10.6%	4.9%	HK$15.60	HK$13.00	n/a	9
Oct ’25	HK$12.38	HK$14.18 +14.5%	6.7%	HK$15.60	HK$13.00	n/a	9
Sep ’25	HK$11.70	HK$13.36 +14.2%	12.1%	HK$15.60	HK$10.00	n/a	9
Aug ’25	HK$11.58	HK$13.20 +14.0%	14.6%	HK$15.79	HK$10.00	n/a	9
Jul ’25	HK$11.62	HK$13.11 +12.8%	13.9%	HK$15.40	HK$10.00	n/a	9
Jun ’25	HK$11.12	HK$12.17 +9.4%	13.9%	HK$15.00	HK$10.00	n/a	9
May ’25	HK$10.36	HK$12.17 +17.4%	13.9%	HK$15.00	HK$10.00	n/a	9
Apr ’25	HK$9.39	HK$11.61 +23.6%	11.1%	HK$13.97	HK$10.00	n/a	9
Mar ’25	HK$9.71	HK$12.08 +24.4%	12.9%	HK$15.00	HK$10.00	n/a	10
Feb ’25	HK$9.82	HK$12.31 +25.3%	11.9%	HK$15.00	HK$10.00	n/a	10
Jan ’25	HK$10.64	HK$12.31 +15.6%	12.3%	HK$15.00	HK$9.88	n/a	10
Dec ’24	HK$10.24	HK$12.24 +19.5%	11.9%	HK$15.00	HK$9.88	n/a	10
Nov ’24	HK$9.90	HK$12.20 +23.2%	12.0%	HK$15.00	HK$9.88	HK$13.06	10
Oct ’24	HK$9.75	HK$12.20 +25.1%	12.0%	HK$15.00	HK$9.88	HK$12.38	10
Sep ’24	HK$9.38	HK$12.89 +37.5%	9.1%	HK$16.00	HK$11.60	HK$11.70	10
Aug ’24	HK$10.72	HK$13.20 +23.2%	9.1%	HK$16.00	HK$11.60	HK$11.58	9
Jul ’24	HK$11.06	HK$13.31 +20.3%	8.6%	HK$16.00	HK$11.60	HK$11.62	9
Jun ’24	HK$11.80	HK$13.31 +12.8%	8.6%	HK$16.00	HK$11.60	HK$11.12	9
May ’24	HK$11.62	HK$13.31 +14.5%	8.6%	HK$16.00	HK$11.60	HK$10.36	9
Apr ’24	HK$12.04	HK$14.13 +17.4%	14.7%	HK$18.00	HK$11.60	HK$9.39	9
Mar ’24	HK$11.32	HK$14.31 +26.4%	14.3%	HK$18.00	HK$11.60	HK$9.71	11
Feb ’24	HK$11.28	HK$14.24 +26.2%	14.3%	HK$18.00	HK$11.90	HK$9.82	11
Jan ’24	HK$11.44	HK$14.97 +30.8%	12.4%	HK$18.00	HK$12.00	HK$10.64	11
Dec ’23	HK$11.24	HK$15.08 +34.2%	13.0%	HK$18.00	HK$12.00	HK$10.24	11
Nov ’23	HK$9.41	HK$15.90 +69.0%	13.9%	HK$19.20	HK$12.00	HK$9.90	10

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.