BOE Varitronix Limited

Informe acción SZSC:710

Capitalización de mercado: HK$4.2b

BOE Varitronix Valoración

¿Está 710 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 710 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 710 (HK$5.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$22.19)

Muy por debajo del valor justo: 710 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 710?

Métrica clave: Como 710 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 710. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 710 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 710?
Ratio PE9.5x
GananciasHK$444.85m
Capitalización bursátilHK$4.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 710 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 710 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.8x
3393 Wasion Holdings
10x22.8%HK$6.9b
327 PAX Global Technology
5.4x14.3%HK$5.2b
1478 Q Technology (Group)
35.5x35.7%HK$6.7b
2481 Wise Living Technology
4.3xn/aHK$844.5m
710 BOE Varitronix
9.5x20.8%HK$4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 710 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 710 con el de otras empresas de la industria HK Electronic ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.41m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.88m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
710 9.5xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies7PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 710 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.5x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Electronic (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 710 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 710 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.5x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 710 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 710 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$5.36
HK$7.32
+36.6%
21.4%HK$10.48HK$5.60n/a7
Nov ’25HK$5.42
HK$7.32
+35.1%
21.4%HK$10.48HK$5.60n/a7
Oct ’25HK$5.73
HK$7.11
+24.1%
24.7%HK$10.48HK$5.00n/a7
Sep ’25HK$4.65
HK$7.11
+52.9%
24.7%HK$10.48HK$5.00n/a7
Aug ’25HK$4.35
HK$8.19
+88.3%
17.5%HK$9.90HK$5.60n/a7
Jul ’25HK$4.76
HK$8.34
+75.2%
19.7%HK$10.94HK$5.60n/a7
Jun ’25HK$5.33
HK$8.34
+56.5%
19.7%HK$10.94HK$5.60n/a7
May ’25HK$5.46
HK$8.34
+52.8%
19.7%HK$10.94HK$5.60n/a7
Apr ’25HK$4.72
HK$8.30
+75.8%
21.4%HK$10.94HK$5.60n/a6
Mar ’25HK$5.57
HK$13.45
+141.5%
26.0%HK$21.53HK$10.00n/a7
Feb ’25HK$5.09
HK$13.45
+164.3%
26.0%HK$21.53HK$10.00n/a7
Jan ’25HK$7.06
HK$13.74
+94.6%
23.9%HK$21.53HK$11.00n/a7
Dec ’24HK$7.60
HK$13.74
+80.8%
23.9%HK$21.53HK$11.00n/a7
Nov ’24HK$6.51
HK$14.91
+129.0%
23.8%HK$21.53HK$12.00HK$5.427
Oct ’24HK$7.26
HK$14.91
+105.4%
23.8%HK$21.53HK$12.00HK$5.737
Sep ’24HK$7.61
HK$15.75
+106.9%
25.3%HK$21.60HK$12.00HK$4.658
Aug ’24HK$11.48
HK$20.11
+75.2%
13.0%HK$24.00HK$15.70HK$4.358
Jul ’24HK$11.28
HK$20.11
+78.3%
13.0%HK$24.00HK$15.70HK$4.768
Jun ’24HK$10.24
HK$20.74
+102.6%
10.4%HK$24.00HK$18.70HK$5.337
May ’24HK$12.78
HK$20.93
+63.7%
9.7%HK$24.00HK$19.00HK$5.467
Apr ’24HK$13.56
HK$20.93
+54.3%
9.7%HK$24.00HK$19.00HK$4.727
Mar ’24n/a
HK$22.60
0%
9.8%HK$26.01HK$20.00HK$5.576
Feb ’24n/a
HK$22.12
0%
9.6%HK$26.01HK$20.00HK$5.095
Jan ’24n/a
HK$22.12
0%
9.6%HK$26.01HK$20.00HK$7.065
Dec ’23n/a
HK$22.12
0%
9.6%HK$26.00HK$20.00HK$7.605
Nov ’23n/a
HK$23.30
0%
6.9%HK$26.00HK$22.00HK$6.514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Lenovo Group

HK$112.5b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.46

7D

-1.2%

1Y

-3.4%

BYD Electronic (International)

HK$77.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$34.20

7D

20.4%

1Y

-6.9%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$15.8b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$10.68

7D

-4.0%

1Y

17.1%