VSTECS Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 856 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

856 (HK$5.06) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$1.07)

¿Está 856 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 856 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 856 (HK$5.06) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$1.07)

Muy por debajo del valor justo: 856 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 856?

Métrica clave: Como 856 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 856. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 856 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 856?
Ratio PE	8.3x
Ganancias	HK$873.27m
Capitalización bursátil	HK$7.25b

Métricas y ratios de valoración clave de 856. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.2x
Valor empresarial/EBITDA	8.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 856 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 856 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	40.3x
1184 S.A.S. Dragon Holdings	5.5x	n/a	HK$2.5b
400 Ingdan	7.8x	n/a	HK$1.9b
3991 Changhong Jiahua Holdings	4.1x	n/a	HK$1.5b
6036 Apex Ace Holding	143.9x	n/a	HK$611.3m
856 VSTECS Holdings	8.3x	16.5%	HK$7.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 856 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (40.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 856 con el de otras empresas de la industria HK Electronic ?

3 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	US$18.19m
1822 China Wood International Holding	0.07x	n/a	US$10.89m
911 Qianhai Health Holdings	0.7x	n/a	US$6.86m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 856 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria Hong Kong Electronic (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 856 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 856 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.3x
Ratio PE justo	11.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 856 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 856 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$5.06	HK$5.68 +12.2%	6.0%	HK$6.16	HK$5.40	n/a	3
Nov ’25	HK$4.53	HK$5.44 +20.0%	0.6%	HK$5.47	HK$5.40	n/a	2
Oct ’24	HK$4.40	HK$5.90 +34.1%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.68	2
Sep ’24	HK$4.08	HK$5.90 +44.6%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.30	2
Aug ’24	HK$3.86	HK$5.90 +52.8%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.32	2
Jul ’24	HK$4.03	HK$5.90 +46.4%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.43	2
Jun ’24	HK$3.99	HK$5.90 +47.9%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.61	2
May ’24	HK$4.50	HK$5.90 +31.1%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$5.00	2
Mar ’24	HK$4.75	HK$8.75 +84.2%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.07	2
Feb ’24	HK$4.97	HK$8.75 +76.1%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.24	2
Jan ’24	HK$4.50	HK$8.75 +94.4%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.40	2
Dec ’23	HK$4.30	HK$8.75 +103.5%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$3.87	2
Nov ’23	HK$3.82	HK$8.75 +129.1%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.01	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Lenovo Group

HK$113.0b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.49

1.0%

-5.2%

Legend Holdings

HK$16.8b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.11

-1.0%

4.6%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$16.4b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$11.00

-0.2%

20.7%