Cowell e Holdings Inc.

Informe acción SHSC:1415

Capitalización de mercado: HK$20.3b

Cowell e Holdings Valoración

¿Está 1415 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1415 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1415 (HK$23.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$5.34)

Muy por debajo del valor justo: 1415 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1415?

Métrica clave: Como 1415 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1415. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1415 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1415?
Ratio PE58.4x
GananciasUS$44.59m
Capitalización bursátilUS$2.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1415 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1415 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.4x
6088 FIT Hon Teng
16.6x31.7%HK$22.0b
148 Kingboard Holdings
9.3xn/aHK$20.3b
1888 Kingboard Laminates Holdings
18.3x33.7%HK$22.2b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
33.6x20.8%HK$64.5b
1415 Cowell e Holdings
58.2x35.0%HK$20.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1415 es cara según su ratio Price-To-Earnings (58.4x) en comparación con la media de empresas similares (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1415 con el de otras empresas de la industria HK Electronic ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.18m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.89m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
1415 58.4xPromedio de la industria 8.8xNo. of Companies7PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1415 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (58.4x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Electronic (8.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1415 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1415 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 58.4x
Ratio PE justo 21.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1415 es cara según su ratio Price-To-Earnings (58.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1415 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$23.60
HK$28.24
+19.7%
9.6%HK$31.02HK$22.92n/a8
Nov ’25HK$23.35
HK$27.60
+18.2%
8.4%HK$31.00HK$22.90n/a8
Oct ’25HK$22.65
HK$27.48
+21.3%
8.8%HK$31.00HK$22.98n/a7
Sep ’25HK$22.95
HK$26.89
+17.2%
10.8%HK$30.99HK$22.93n/a7
Aug ’25HK$20.95
HK$26.23
+25.2%
9.5%HK$29.16HK$22.97n/a7
Jul ’25HK$24.55
HK$26.78
+9.1%
8.5%HK$29.17HK$22.97n/a6
Jun ’25HK$21.25
HK$26.50
+24.7%
11.1%HK$29.95HK$22.49n/a7
May ’25HK$17.88
HK$26.52
+48.3%
11.1%HK$29.98HK$22.51n/a7
Apr ’25HK$18.72
HK$25.95
+38.6%
10.7%HK$29.81HK$22.51n/a6
Mar ’25HK$18.92
HK$23.93
+26.5%
18.7%HK$29.74HK$18.34n/a7
Feb ’25HK$16.58
HK$23.93
+44.3%
18.7%HK$29.74HK$18.34n/a7
Jan ’25HK$23.05
HK$21.04
-8.7%
19.2%HK$29.71HK$16.56n/a7
Dec ’24HK$20.00
HK$21.04
+5.2%
19.2%HK$29.71HK$16.56n/a7
Nov ’24HK$18.60
HK$20.69
+11.3%
20.5%HK$29.80HK$16.61HK$23.356
Oct ’24HK$15.62
HK$18.86
+20.7%
6.7%HK$19.97HK$16.60HK$22.655
Sep ’24HK$15.46
HK$19.13
+23.8%
6.7%HK$20.34HK$16.62HK$22.956
Aug ’24HK$14.52
HK$22.04
+51.8%
7.1%HK$24.70HK$20.27HK$20.956
Jul ’24HK$14.48
HK$22.10
+52.6%
7.1%HK$24.80HK$20.28HK$24.556
Jun ’24HK$18.48
HK$22.11
+19.6%
7.1%HK$24.80HK$20.30HK$21.256
May ’24HK$15.12
HK$22.11
+46.2%
7.1%HK$24.80HK$20.30HK$17.886
Apr ’24HK$18.78
HK$21.92
+16.7%
7.5%HK$24.80HK$20.30HK$18.725
Mar ’24n/a
HK$19.07
0%
9.4%HK$22.08HK$17.50HK$18.924
Feb ’24n/a
HK$19.07
0%
9.4%HK$22.08HK$17.50HK$16.584
Jan ’24n/a
HK$19.53
0%
9.1%HK$22.02HK$17.93HK$23.053
Dec ’23n/a
HK$19.54
0%
9.1%HK$22.02HK$17.94HK$20.003
Nov ’23n/a
HK$20.40
0%
8.0%HK$22.03HK$18.76HK$18.602

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Legend Holdings

HK$16.8b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.01

7D

-5.0%

1Y

1.2%

Lenovo Group

HK$113.0b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.49

7D

1.2%

1Y

-5.1%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$16.4b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$11.00

7D

-0.2%

1Y

20.7%