SenseTime Group Valoración
¿Está 20 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 20 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 20 para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 20 para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 20?
Métrica clave: Como 20 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 20? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 12.7x |
| Ventas | CN¥3.71b |
| Capitalización bursátil | CN¥47.11b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 11.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 20 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.4x | ||
9660 Horizon Robotics | 24x | 38.3% | HK$54.6b |
2556 Marketingforce Management | 16.4x | 28.0% | HK$24.5b |
268 Kingdee International Software Group | 4.7x | 14.1% | HK$29.9b |
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology | 4.5x | 19.3% | HK$22.1b |
20 SenseTime Group | 12.7x | 26.7% | HK$50.6b |
Price-To-Sales vs. Similares: 20 es cara según su ratio Price-To-Sales (12.7x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 20 con el de otras empresas de la industria HK Software ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
6638 OneConnect Financial Technology | 0.3x | -6.5% | US$102.25m |
1933 OneForce Holdings | 0.2x | n/a | US$11.14m |
8060 Global Link Communications Holdings | 0.2x | n/a | US$3.52m |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 20 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (12.7x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Software (1.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 20 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 12.7x |
| Ratio PS justo | 5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 20 es cara según su ratio Price-To-Sales (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$1.44 | HK$1.70 +17.9% | 30.1% | HK$2.91 | HK$1.16 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$1.52 | HK$1.70 +11.7% | 30.1% | HK$2.91 | HK$1.16 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$1.72 | HK$1.70 -1.3% | 30.1% | HK$2.91 | HK$1.16 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$1.18 | HK$1.53 +29.4% | 24.6% | HK$2.04 | HK$0.77 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$1.18 | HK$1.55 +31.4% | 25.6% | HK$1.99 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$1.32 | HK$1.45 +9.8% | 27.4% | HK$1.99 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$1.32 | HK$1.38 +4.3% | 26.6% | HK$1.99 | HK$0.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$1.22 | HK$1.49 +22.0% | 27.6% | HK$2.02 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$0.71 | HK$1.87 +163.2% | 39.2% | HK$3.42 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$0.89 | HK$2.16 +142.2% | 25.1% | HK$3.44 | HK$1.58 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$0.79 | HK$2.16 +173.8% | 25.0% | HK$3.45 | HK$1.58 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$1.16 | HK$2.17 +87.1% | 24.5% | HK$3.44 | HK$1.62 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$1.38 | HK$2.13 +54.5% | 24.4% | HK$3.38 | HK$1.59 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$1.40 | HK$2.13 +52.3% | 24.4% | HK$3.38 | HK$1.59 | HK$1.52 | 9 |
| Oct ’24 | HK$1.43 | HK$2.15 +50.2% | 25.6% | HK$3.38 | HK$1.59 | HK$1.72 | 8 |
| Sep ’24 | HK$1.56 | HK$2.47 +58.3% | 20.1% | HK$3.41 | HK$1.76 | HK$1.18 | 8 |
| Aug ’24 | HK$1.82 | HK$3.24 +77.7% | 18.3% | HK$4.25 | HK$2.56 | HK$1.18 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.07 | HK$3.24 +56.3% | 18.3% | HK$4.25 | HK$2.56 | HK$1.32 | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.12 | HK$3.24 +52.6% | 18.3% | HK$4.25 | HK$2.56 | HK$1.32 | 9 |
| May ’24 | HK$2.60 | HK$3.33 +27.9% | 18.7% | HK$4.40 | HK$2.64 | HK$1.22 | 9 |
| Apr ’24 | HK$2.66 | HK$3.03 +13.8% | 14.5% | HK$3.61 | HK$2.20 | HK$0.71 | 9 |
| Mar ’24 | HK$2.71 | HK$2.64 -2.5% | 22.1% | HK$3.57 | HK$1.93 | HK$0.89 | 8 |
| Feb ’24 | HK$2.94 | HK$2.95 +0.3% | 29.1% | HK$4.78 | HK$2.01 | HK$0.79 | 9 |
| Jan ’24 | HK$2.22 | HK$3.19 +43.7% | 29.9% | HK$4.60 | HK$1.93 | HK$1.16 | 8 |
| Dec ’23 | HK$1.94 | HK$3.11 +60.2% | 29.8% | HK$4.45 | HK$1.87 | HK$1.38 | 7 |
| Nov ’23 | HK$1.28 | HK$3.11 +142.8% | 29.8% | HK$4.45 | HK$1.87 | HK$1.40 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Newborn Town
HK$4.3b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.73
7D
1.1%
1Y
59.4%
Chinasoft International
HK$13.6b
Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.
354
HK$5.45
7D
-2.2%
1Y
-18.8%
Capinfo
HK$617.3m
Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.
1075
HK$2.13
7D
-7.4%
1Y
-33.4%