Kingdee International Software Group Company Limited

Informe acción SHSC:268

Capitalización de mercado: HK$29.1b

Kingdee International Software Group Valoración

¿Está 268 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 268 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 268 (HK$8.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$34.69)

Muy por debajo del valor justo: 268 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 268?

Métrica clave: Como 268 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 268. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 268 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 268?
Ratio precio-ventas (PS)4.5x
VentasCN¥5.98b
Capitalización bursátilCN¥27.04b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 268 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 268 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.4x
2556 Marketingforce Management
16.6x28.0%HK$24.4b
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology
4.1x19.3%HK$19.6b
9660 Horizon Robotics
24x38.3%HK$54.6b
20 SenseTime Group
13.1x26.7%HK$49.9b
268 Kingdee International Software Group
4.5x14.1%HK$29.1b

Price-To-Sales vs. Similares: 268 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 268 con el de otras empresas de la industria HK Software ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6638 OneConnect Financial Technology
0.3x-6.5%US$99.23m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$10.19m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.52m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
268 4.5xPromedio de la industria 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 268 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.5x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Software (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 268 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 268 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.5x
Ratio PS justo 3.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 268 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 268 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$8.19
HK$9.98
+21.9%
24.5%HK$17.12HK$6.28n/a19
Nov ’25HK$8.05
HK$9.99
+24.1%
24.1%HK$17.37HK$6.37n/a21
Oct ’25HK$9.00
HK$9.95
+10.6%
24.0%HK$17.63HK$6.47n/a21
Sep ’25HK$6.17
HK$9.85
+59.7%
24.0%HK$17.44HK$6.40n/a21
Aug ’25HK$6.05
HK$11.89
+96.5%
22.6%HK$18.31HK$6.78n/a21
Jul ’25HK$7.32
HK$13.70
+87.1%
12.0%HK$19.64HK$11.57n/a21
Jun ’25HK$8.00
HK$13.80
+72.5%
11.9%HK$19.71HK$11.61n/a22
May ’25HK$8.36
HK$13.94
+66.8%
12.2%HK$19.77HK$11.65n/a23
Apr ’25HK$8.83
HK$14.48
+64.0%
14.2%HK$18.84HK$11.68n/a23
Mar ’25HK$8.36
HK$16.01
+91.5%
11.4%HK$19.23HK$12.12n/a23
Feb ’25HK$7.89
HK$16.09
+103.9%
11.4%HK$19.33HK$12.18n/a23
Jan ’25HK$11.38
HK$17.75
+56.0%
10.7%HK$22.10HK$14.46n/a22
Dec ’24HK$10.86
HK$17.87
+64.5%
10.5%HK$21.86HK$15.19n/a22
Nov ’24HK$10.48
HK$17.44
+66.4%
11.1%HK$21.83HK$13.98HK$8.0522
Oct ’24HK$9.64
HK$17.59
+82.5%
11.3%HK$21.80HK$13.99HK$9.0022
Sep ’24HK$12.12
HK$17.72
+46.2%
10.9%HK$21.97HK$15.05HK$6.1722
Aug ’24HK$13.22
HK$18.78
+42.1%
13.8%HK$24.14HK$13.96HK$6.0523
Jul ’24HK$10.48
HK$19.42
+85.3%
14.1%HK$25.85HK$13.83HK$7.3224
Jun ’24HK$10.62
HK$20.13
+89.5%
12.8%HK$26.46HK$14.16HK$8.0025
May ’24HK$12.00
HK$20.80
+73.3%
12.3%HK$27.12HK$14.52HK$8.3625
Apr ’24HK$12.72
HK$20.71
+62.8%
13.5%HK$27.32HK$13.31HK$8.8327
Mar ’24HK$16.18
HK$21.31
+31.7%
15.2%HK$27.19HK$13.24HK$8.3627
Feb ’24HK$17.80
HK$21.24
+19.3%
17.7%HK$27.81HK$13.55HK$7.8927
Jan ’24HK$16.74
HK$19.88
+18.7%
19.4%HK$26.75HK$12.85HK$11.3827
Dec ’23HK$13.42
HK$19.37
+44.4%
20.1%HK$26.41HK$12.69HK$10.8628
Nov ’23HK$13.42
HK$19.16
+42.8%
20.3%HK$27.72HK$12.35HK$10.4826

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.62

7D

-2.9%

1Y

58.1%

Capinfo

HK$617.3m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.13

7D

-7.4%

1Y

-31.3%

Chinasoft International

HK$13.2b

Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.

354

HK$5.32

7D

-6.5%

1Y

-19.0%