GCL Technology Holdings Limited

Informe acción SEHK:3800

Capitalización de mercado: HK$35.0b

GCL Technology Holdings Valoración

¿Está 3800 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3800 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3800 (HK$1.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$19.9)

Muy por debajo del valor justo: 3800 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3800?

Métrica clave: Como 3800 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3800. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3800 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3800?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
VentasCN¥21.62b
Capitalización bursátilCN¥32.57b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3800 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3800 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
968 Xinyi Solar Holdings
1x15.2%HK$28.1b
6865 Flat Glass Group
1.3x18.0%HK$56.5b
522 ASMPT
2.3x13.3%HK$30.2b
1665 Pentamaster International
1.3x14.3%HK$1.5b
3800 GCL Technology Holdings
1.5x20.1%HK$35.0b

Price-To-Sales vs. Similares: 3800 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3800 con el de otras empresas de la industria HK Semiconductor ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
757 Solargiga Energy Holdings
0.06xn/aUS$47.82m
1305 Wai Chi Holdings
0.09xn/aUS$27.10m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.2xn/aUS$8.35m
243 QPL International Holdings
0.2xn/aUS$6.49m
3800 1.5xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies6PS012345+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3800 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Semiconductor (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3800 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3800 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 1.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3800 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3800 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$1.30
HK$1.78
+36.5%
17.7%HK$2.26HK$1.08n/a13
Nov ’25HK$1.65
HK$1.77
+7.5%
17.3%HK$2.30HK$1.10n/a13
Oct ’25HK$1.40
HK$1.55
+10.6%
18.2%HK$2.02HK$1.11n/a13
Sep ’25HK$1.16
HK$1.61
+39.0%
16.0%HK$2.00HK$1.21n/a12
Aug ’25HK$1.10
HK$1.62
+46.9%
13.3%HK$1.81HK$1.18n/a12
Jul ’25HK$1.16
HK$1.67
+43.9%
11.1%HK$1.81HK$1.19n/a10
Jun ’25HK$1.46
HK$1.63
+11.5%
14.2%HK$1.82HK$1.11n/a12
May ’25HK$1.17
HK$1.62
+38.1%
17.1%HK$2.00HK$1.11n/a11
Apr ’25HK$1.28
HK$1.75
+36.7%
26.9%HK$3.02HK$1.11n/a11
Mar ’25HK$1.09
HK$1.68
+53.8%
28.1%HK$3.03HK$1.12n/a11
Feb ’25HK$0.93
HK$1.72
+85.4%
27.9%HK$3.05HK$1.13n/a10
Jan ’25HK$1.24
HK$1.86
+50.1%
28.6%HK$3.05HK$1.13n/a10
Dec ’24HK$1.08
HK$1.88
+74.5%
29.0%HK$3.03HK$1.12n/a9
Nov ’24HK$1.11
HK$1.89
+69.9%
29.8%HK$2.98HK$1.10HK$1.658
Oct ’24HK$1.46
HK$2.03
+39.2%
28.4%HK$2.98HK$1.20HK$1.408
Sep ’24HK$1.36
HK$2.61
+91.6%
25.1%HK$3.87HK$1.68HK$1.168
Aug ’24HK$1.64
HK$3.43
+108.9%
31.3%HK$5.50HK$1.74HK$1.108
Jul ’24HK$1.81
HK$3.45
+90.8%
26.4%HK$5.20HK$2.16HK$1.168
Jun ’24HK$1.58
HK$3.67
+132.5%
25.6%HK$5.34HK$2.13HK$1.467
May ’24HK$1.96
HK$3.85
+96.6%
24.5%HK$5.47HK$2.16HK$1.178
Apr ’24HK$2.03
HK$4.04
+99.0%
22.6%HK$5.50HK$2.16HK$1.289
Mar ’24HK$2.14
HK$3.97
+85.7%
21.3%HK$5.00HK$2.16HK$1.099
Feb ’24HK$2.41
HK$3.96
+64.2%
21.9%HK$5.05HK$2.16HK$0.939
Jan ’24HK$1.98
HK$4.16
+110.1%
14.0%HK$5.15HK$3.46HK$1.248
Dec ’23HK$2.38
HK$4.11
+72.7%
13.1%HK$4.96HK$3.33HK$1.087
Nov ’23HK$2.14
HK$4.11
+92.0%
13.1%HK$4.96HK$3.33HK$1.117

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Genes Tech Group Holdings

HK$65.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.065

7D

3.2%

1Y

-12.2%

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

-23.1%

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$26.1b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.08

7D

-5.6%

1Y

-12.8%