Zhongsheng Group Holdings Limited

Informe acción SEHK:881

Capitalización de mercado: HK$40.2b

Zhongsheng Group Holdings Valoración

¿Está 881 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 881 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 881 (HK$17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$62.38)

Muy por debajo del valor justo: 881 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 881?

Métrica clave: Como 881 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 881. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 881 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 881?
Ratio PE10.4x
GananciasCN¥3.59b
Capitalización bursátilCN¥37.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 881 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 881 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.5x
2473 XXF Group Holdings
114.3xn/aHK$8.3b
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings
12.3x23.5%HK$3.7b
1268 China MeiDong Auto Holdings
40.7x79.0%HK$3.2b
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
10.9x7.3%HK$70.7b
881 Zhongsheng Group Holdings
10.4x16.7%HK$40.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 881 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de empresas similares (44.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 881 con el de otras empresas de la industria HK Specialty Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
881 10.4xPromedio de la industria 8.6xNo. of Companies6PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 881 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.4x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Specialty Retail (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 881 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 881 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.4x
Ratio PE justo 15.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 881 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 881 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$17.00
HK$18.40
+8.2%
31.0%HK$29.93HK$8.77n/a17
Nov ’25HK$11.70
HK$13.64
+16.6%
26.9%HK$20.54HK$8.32n/a18
Oct ’25HK$14.42
HK$13.46
-6.7%
29.0%HK$20.78HK$8.06n/a18
Sep ’25HK$8.95
HK$17.22
+92.4%
30.9%HK$28.32HK$8.38n/a18
Aug ’25HK$11.42
HK$17.99
+57.5%
27.0%HK$27.99HK$8.22n/a18
Jul ’25HK$11.42
HK$18.88
+65.3%
21.9%HK$27.99HK$9.90n/a18
Jun ’25HK$14.14
HK$18.91
+33.7%
21.9%HK$28.00HK$9.92n/a18
May ’25HK$14.38
HK$18.93
+31.7%
21.9%HK$27.98HK$9.94n/a18
Apr ’25HK$13.56
HK$20.81
+53.5%
29.8%HK$35.45HK$9.97n/a19
Mar ’25HK$14.38
HK$22.70
+57.9%
36.7%HK$45.42HK$10.00n/a18
Feb ’25HK$13.74
HK$25.52
+85.8%
30.0%HK$45.56HK$14.01n/a18
Jan ’25HK$18.68
HK$33.54
+79.5%
26.9%HK$54.19HK$14.13n/a18
Dec ’24HK$17.56
HK$34.50
+96.5%
26.2%HK$53.69HK$14.00n/a18
Nov ’24HK$18.38
HK$34.53
+87.9%
26.0%HK$52.72HK$13.90HK$11.7017
Oct ’24HK$22.05
HK$34.60
+56.9%
26.0%HK$52.83HK$13.93HK$14.4217
Sep ’24HK$23.90
HK$36.98
+54.7%
26.4%HK$54.92HK$13.98HK$8.9519
Aug ’24HK$26.80
HK$42.63
+59.1%
25.8%HK$64.04HK$18.05HK$11.4219
Jul ’24HK$29.95
HK$47.49
+58.5%
23.1%HK$66.34HK$18.13HK$11.4219
Jun ’24HK$28.15
HK$48.88
+73.6%
22.1%HK$67.30HK$18.40HK$14.1419
May ’24HK$33.40
HK$50.21
+50.3%
22.0%HK$69.21HK$18.92HK$14.3819
Apr ’24HK$38.70
HK$50.34
+30.1%
22.0%HK$69.42HK$18.98HK$13.5619
Mar ’24HK$41.15
HK$54.82
+33.2%
24.7%HK$83.46HK$25.03HK$14.3818
Feb ’24HK$45.55
HK$60.47
+32.8%
21.8%HK$85.26HK$30.40HK$13.7418
Jan ’24HK$40.15
HK$57.99
+44.4%
23.2%HK$89.99HK$29.42HK$18.6817
Dec ’23HK$41.95
HK$57.29
+36.6%
22.9%HK$87.55HK$29.09HK$17.5617
Nov ’23HK$31.80
HK$56.14
+76.6%
22.3%HK$85.21HK$31.21HK$18.3816

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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HK$14.2b

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Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

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-7.3%

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