China Overseas Property Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 2669 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

2669 (HK$4.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$16.15)

¿Está 2669 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2669 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$16.15

Fair Value

70.8% undervalued

Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 2669 (HK$4.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$16.15)

Muy por debajo del valor justo: 2669 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2669?

Métrica clave: Como 2669 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2669. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2669 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2669?
Ratio PE	10x
Ganancias	CN¥1.44b
Capitalización bursátil	CN¥14.45b

Métricas y ratios de valoración clave de 2669. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.7x
Valor empresarial/EBITDA	5.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2669 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2669 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	9.4x
6049 Poly Property Services	9.7x	10.1%	HK$15.2b
123 Yuexiu Property	6.2x	7.7%	HK$18.8b
1200 Midland Holdings	6.9x	28.3%	HK$638.2m
2869 Greentown Service Group	14.9x	12.5%	HK$11.1b
2669 China Overseas Property Holdings	10x	13.8%	HK$15.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2669 es cara según su ratio Price-To-Earnings (10x) en comparación con la media de empresas similares (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2669 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

6 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
29 Dynamic Holdings	0.5x	n/a	US$315.61m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.05x	n/a	US$98.46m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2669 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Real Estate (7.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2669 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2669 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10x
Ratio PE justo	9.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2669 es cara según su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2669 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$4.71	HK$6.32 +34.1%	21.9%	HK$11.00	HK$4.70	n/a	15
Jan ’26	HK$5.12	HK$6.74 +31.7%	22.9%	HK$11.00	HK$4.70	n/a	14
Dec ’25	HK$5.20	HK$6.92 +33.0%	23.5%	HK$11.00	HK$4.70	n/a	15
Nov ’25	HK$6.00	HK$6.98 +16.3%	22.7%	HK$11.00	HK$4.70	n/a	15
Oct ’25	HK$6.19	HK$6.78 +9.6%	22.8%	HK$11.00	HK$4.70	n/a	15
Sep ’25	HK$4.76	HK$6.60 +38.7%	23.9%	HK$11.00	HK$4.46	n/a	16
Aug ’25	HK$4.59	HK$7.14 +55.5%	29.9%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	17
Jul ’25	HK$4.68	HK$7.09 +51.5%	30.4%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	17
Jun ’25	HK$5.29	HK$7.09 +34.0%	30.4%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	17
May ’25	HK$4.79	HK$7.30 +52.4%	30.9%	HK$11.90	HK$3.80	n/a	19
Apr ’25	HK$4.33	HK$8.18 +89.0%	31.0%	HK$12.60	HK$3.80	n/a	21
Mar ’25	HK$6.29	HK$10.01 +59.1%	19.4%	HK$14.50	HK$7.10	n/a	21
Feb ’25	HK$5.20	HK$10.01 +92.5%	19.4%	HK$14.50	HK$7.10	HK$4.81	21
Jan ’25	HK$5.86	HK$10.82 +84.6%	17.9%	HK$14.50	HK$7.10	HK$5.12	21
Dec ’24	HK$6.26	HK$10.92 +74.5%	17.5%	HK$14.50	HK$7.10	HK$5.20	21
Nov ’24	HK$6.84	HK$10.92 +59.7%	17.5%	HK$14.50	HK$7.10	HK$6.00	21
Oct ’24	HK$8.84	HK$11.85 +34.1%	9.1%	HK$14.50	HK$10.30	HK$6.19	20
Sep ’24	HK$9.37	HK$11.96 +27.6%	9.4%	HK$14.50	HK$10.30	HK$4.76	19
Aug ’24	HK$9.03	HK$11.90 +31.8%	12.3%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.59	18
Jul ’24	HK$7.89	HK$11.96 +51.5%	12.1%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.68	18
Jun ’24	HK$7.22	HK$11.96 +65.6%	12.1%	HK$14.60	HK$9.20	HK$5.29	18
May ’24	HK$8.69	HK$11.96 +37.6%	12.1%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.79	18
Apr ’24	HK$9.59	HK$11.90 +24.1%	11.7%	HK$14.60	HK$9.20	HK$4.33	19
Mar ’24	HK$9.75	HK$11.91 +22.2%	12.2%	HK$15.00	HK$9.15	HK$6.29	17
Feb ’24	HK$10.24	HK$11.91 +16.3%	12.2%	HK$15.00	HK$9.15	HK$5.20	17

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 15 Analysts

HK$6.32

Fair Value

25.4% undervalued

Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/02/05 19:12
Precio de las acciones al final del día	2025/02/05 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

China Overseas Property Holdings Limited está cubierta por 41 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Yusheng Liu	BOCI Research Ltd.
Eric Du	BofA Global Research
Summer Wang	BofA Global Research