Wharf Real Estate Investment Company Limited

Informe acción SZSC:1997

Capitalización de mercado: HK$64.5b

Wharf Real Estate Investment Valoración

¿Está 1997 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1997 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1997 (HK$21.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$30.97)

Muy por debajo del valor justo: 1997 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1997?

Métrica clave: Como 1997 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1997. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1997 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1997?
Ratio PE33.8x
GananciasHK$1.91b
Capitalización bursátilHK$64.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1997 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1997 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.7x
1972 Swire Properties
42.5x25.6%HK$93.3b
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services
18.6x14.3%HK$68.7b
101 Hang Lung Properties
11.6x13.2%HK$30.4b
2602 Onewo
13.9x13.6%HK$25.6b
1997 Wharf Real Estate Investment
33.7x23.1%HK$64.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1997 es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de empresas similares (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1997 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.01m
3883 China Aoyuan Group
0.07xn/aUS$158.43m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1997 33.8xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies16PE0612182430+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1997 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Real Estate (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1997 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1997 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.8x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1997 es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1997 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$21.25
HK$26.16
+23.1%
19.1%HK$33.00HK$17.00n/a15
Nov ’25HK$23.05
HK$26.16
+13.5%
19.1%HK$33.00HK$17.00n/a15
Oct ’25HK$27.50
HK$25.34
-7.9%
16.3%HK$31.00HK$17.00n/a15
Sep ’25HK$22.75
HK$25.07
+10.2%
16.8%HK$31.00HK$17.00n/a15
Aug ’25HK$19.60
HK$29.13
+48.6%
23.0%HK$46.00HK$17.00n/a15
Jul ’25HK$20.70
HK$31.71
+53.2%
17.0%HK$46.00HK$22.00n/a15
Jun ’25HK$22.65
HK$31.71
+40.0%
17.0%HK$46.00HK$22.00n/a15
May ’25HK$24.45
HK$32.52
+33.0%
16.1%HK$46.00HK$22.00n/a15
Apr ’25HK$25.45
HK$32.79
+28.8%
14.2%HK$46.00HK$26.70n/a15
Mar ’25HK$25.25
HK$34.51
+36.7%
21.7%HK$48.60HK$26.11n/a16
Feb ’25HK$23.80
HK$35.19
+47.8%
24.1%HK$48.60HK$23.00n/a15
Jan ’25HK$26.40
HK$40.21
+52.3%
23.5%HK$59.50HK$23.00n/a15
Dec ’24HK$24.80
HK$41.87
+68.8%
19.8%HK$59.50HK$23.00n/a15
Nov ’24HK$27.25
HK$42.97
+57.7%
17.8%HK$59.50HK$23.00HK$23.0515
Oct ’24HK$30.25
HK$43.96
+45.3%
16.7%HK$59.50HK$27.00HK$27.5016
Sep ’24HK$32.70
HK$44.50
+36.1%
15.6%HK$59.50HK$27.00HK$22.7517
Aug ’24HK$41.80
HK$48.43
+15.9%
10.3%HK$60.50HK$40.00HK$19.6017
Jul ’24HK$39.15
HK$48.93
+25.0%
10.4%HK$60.50HK$40.00HK$20.7017
Jun ’24HK$38.25
HK$49.16
+28.5%
10.5%HK$60.50HK$40.00HK$22.6517
May ’24HK$45.10
HK$49.08
+8.8%
11.6%HK$60.50HK$37.00HK$24.4516
Apr ’24HK$45.10
HK$48.82
+8.2%
12.0%HK$60.50HK$37.00HK$25.4516
Mar ’24HK$43.40
HK$46.47
+7.1%
12.4%HK$54.00HK$37.00HK$25.2515
Feb ’24HK$44.85
HK$45.31
+1.0%
13.7%HK$53.90HK$31.00HK$23.8014
Jan ’24HK$45.50
HK$41.64
-8.5%
19.8%HK$53.90HK$24.30HK$26.4014
Dec ’23HK$36.20
HK$38.11
+5.3%
17.8%HK$48.40HK$24.30HK$24.8014
Nov ’23HK$32.30
HK$38.85
+20.3%
16.6%HK$48.40HK$24.30HK$27.2514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.63

7D

-3.6%

1Y

-1.8%

C&D International Investment Group

HK$28.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$14.16

7D

-5.3%

1Y

-21.1%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

7D

-2.7%

1Y

-83.3%