Shimao Services Holdings Limited

Informe acción SHSC:873

Capitalización de mercado: HK$2.2b

Shimao Services Holdings Valoración

¿Está 873 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 873 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 873 (HK$0.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$9.57)

Muy por debajo del valor justo: 873 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 873?

Métrica clave: Como 873 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 873. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 873 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 873?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasCN¥8.47b
Capitalización bursátilCN¥2.07b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 873 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 873 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
816 Jinmao Property Services
0.8x17.4%HK$2.3b
1270 Langham Hospitality Investments
3.5x-6.6%HK$1.7b
1755 S-Enjoy Service Group
0.4x5.8%HK$2.6b
3658 New Hope Service Holdings
1.1x12.0%HK$1.6b
873 Shimao Services Holdings
0.2x6.7%HK$2.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 873 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 873 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

91 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.33b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.93b
1918 Sunac China Holdings
0.1x-14.2%US$2.68b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
873 0.2xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies91PS00.81.62.43.24+
91 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 873 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Hong Kong Real Estate (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 873 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 873 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 873 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 873 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Nov ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Oct ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Sep ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Aug ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Jul ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Jun ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
May ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Apr ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Mar ’25HK$1.08
HK$1.10
+2.2%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Feb ’25HK$0.89
HK$1.23
+38.6%
23.4%HK$1.65HK$0.81n/a5
Jan ’25HK$1.19
HK$1.41
+18.4%
22.0%HK$1.66HK$0.81n/a5
Dec ’24HK$1.22
HK$1.38
+13.5%
21.4%HK$1.63HK$0.81n/a5
Nov ’24HK$1.21
HK$1.38
+13.7%
21.1%HK$1.59HK$0.81n/a5
Oct ’24HK$1.32
HK$1.44
+9.3%
23.1%HK$1.89HK$0.81n/a6
Sep ’24HK$1.53
HK$1.80
+17.9%
21.6%HK$2.37HK$1.29n/a7
Aug ’24HK$1.69
HK$1.79
+5.7%
21.4%HK$2.27HK$1.24n/a7
Jul ’24HK$1.55
HK$1.81
+16.6%
21.4%HK$2.29HK$1.25n/a7
Jun ’24HK$1.47
HK$1.99
+35.4%
27.7%HK$2.94HK$1.27n/a7
May ’24HK$1.93
HK$2.18
+12.7%
29.9%HK$3.19HK$1.29n/a8
Apr ’24HK$1.97
HK$2.27
+15.4%
31.9%HK$3.20HK$1.06n/a8
Mar ’24HK$2.42
HK$2.24
-7.3%
30.8%HK$3.21HK$1.06HK$1.089
Feb ’24HK$2.94
HK$2.30
-21.8%
30.1%HK$3.24HK$1.08HK$0.899
Jan ’24HK$2.82
HK$2.08
-26.2%
32.1%HK$3.18HK$1.05HK$1.199
Dec ’23HK$2.93
HK$1.82
-37.9%
16.1%HK$2.23HK$1.26HK$1.229
Nov ’23HK$1.32
HK$1.82
+37.8%
16.1%HK$2.23HK$1.26HK$1.219

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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1908

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-9.8%

1Y

-25.2%

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

-6.9%

1Y

-27.4%