Gemdale Properties and Investment Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 535 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

535 (HK$0.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$0.51)

¿Está 535 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 535 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 535 (HK$0.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$0.51)

Muy por debajo del valor justo: 535 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 535?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 535. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 535 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 535?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	n/a

Métricas y ratios de valoración clave de 535. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.5x
Valor empresarial/EBITDA	28.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 535 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 535 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.1x
207 Joy City Property	0.2x	n/a	HK$3.4b
41 Great Eagle Holdings	0.8x	n/a	HK$8.5b
697 Shoucheng Holdings	7.1x	21.7%	HK$7.7b
242 Shun Tak Holdings	0.4x	-1.8%	HK$2.1b
535 Gemdale Properties and Investment	0.3x	n/a	HK$5.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 535 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 535 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	21.1%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	21.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 535 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Hong Kong Real Estate (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 535 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 535 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.3x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 535 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.