Agile Group Holdings Limited

Informe acción SEHK:3383

Capitalización de mercado: HK$3.9b

Agile Group Holdings Valoración

¿Está 3383 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3383 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3383 (HK$0.78) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$0.01)

Muy por debajo del valor justo: 3383 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3383?

Métrica clave: Como 3383 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3383. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3383 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3383?
Ratio precio-ventas (PS)0.08x
VentasCN¥44.45b
Capitalización bursátilCN¥3.66b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3383 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3383 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.7x
813 Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%HK$3.9b
884 CIFI Holdings (Group)
0.05x-20.2%HK$3.4b
258 Tomson Group
14.7xn/aHK$5.0b
3380 Logan Group
0.1xn/aHK$5.4b
3383 Agile Group Holdings
0.08x-7.9%HK$3.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 3383 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3383 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

91 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.6x4.7%
3383 Agile Group Holdings
 0.08x-7.9%US$505.86m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.33b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.93b
3383 0.1xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies91PS00.81.62.43.24+
91 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.6x21.1%
3383 Agile Group Holdings
 0.08x55.1%US$505.86m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3383 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria Hong Kong Real Estate (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3383 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3383 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.08x
Ratio PS justo 0.04x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3383 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3383 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$0.78
HK$0.83
+5.9%
14.5%HK$0.98HK$0.69n/a3
Nov ’25HK$0.93
HK$0.83
-11.2%
14.5%HK$0.98HK$0.69n/a3
Oct ’25HK$0.75
HK$0.74
-1.5%
7.4%HK$0.82HK$0.70n/a3
Sep ’25HK$0.43
HK$0.67
+55.5%
18.7%HK$0.80HK$0.50n/a3
Aug ’25HK$0.47
HK$0.65
+36.9%
17.3%HK$0.80HK$0.50n/a4
Jul ’25HK$0.51
HK$0.66
+28.9%
15.4%HK$0.80HK$0.50n/a5
Jun ’25HK$0.59
HK$0.69
+17.2%
18.7%HK$0.86HK$0.50n/a5
May ’25HK$0.60
HK$0.69
+14.9%
17.1%HK$0.86HK$0.50n/a6
Apr ’25HK$0.63
HK$0.80
+26.7%
23.5%HK$1.22HK$0.61n/a7
Mar ’25HK$0.75
HK$0.80
+6.4%
23.5%HK$1.22HK$0.61n/a7
Feb ’25HK$0.67
HK$0.82
+23.0%
20.9%HK$1.22HK$0.70n/a7
Jan ’25HK$0.85
HK$0.89
+4.7%
18.1%HK$1.22HK$0.70n/a7
Dec ’24HK$0.89
HK$0.90
+1.0%
16.5%HK$1.19HK$0.78n/a6
Nov ’24HK$0.75
HK$0.90
+19.8%
16.5%HK$1.19HK$0.78HK$0.936
Oct ’24HK$0.93
HK$1.30
+39.7%
77.4%HK$3.91HK$0.70HK$0.758
Sep ’24HK$0.89
HK$1.92
+116.0%
49.5%HK$3.92HK$0.90HK$0.4310
Aug ’24HK$1.13
HK$2.10
+85.8%
41.3%HK$3.96HK$0.90HK$0.4711
Jul ’24HK$1.24
HK$2.17
+75.3%
36.7%HK$3.98HK$1.34HK$0.5111
Jun ’24HK$1.18
HK$2.36
+100.1%
36.8%HK$4.05HK$1.36HK$0.5912
May ’24HK$1.59
HK$2.52
+58.2%
34.6%HK$4.17HK$1.40HK$0.6012
Apr ’24HK$1.75
HK$2.68
+53.3%
32.6%HK$4.17HK$1.40HK$0.6313
Mar ’24HK$2.29
HK$2.88
+25.8%
28.2%HK$4.13HK$1.57HK$0.7513
Feb ’24HK$2.56
HK$2.97
+15.9%
27.6%HK$4.14HK$1.61HK$0.6713
Jan ’24HK$2.31
HK$2.90
+25.4%
30.1%HK$4.02HK$1.57HK$0.8512
Dec ’23HK$2.51
HK$2.80
+11.7%
30.7%HK$3.91HK$1.53HK$0.8913
Nov ’23HK$1.57
HK$2.72
+73.2%
29.8%HK$3.88HK$1.58HK$0.7513

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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