Guangdong Land Holdings Limited

Informe acción SEHK:124

Capitalización de mercado: HK$744.5m

Guangdong Land Holdings Valoración

¿Está 124 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 124 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 124 (HK$0.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$13.04)

Muy por debajo del valor justo: 124 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 124?

Métrica clave: Como 124 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 124. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 124 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 124?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasHK$5.71b
Capitalización bursátilHK$744.52m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 124 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 124 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
3688 Top Spring International Holdings
0.9xn/aHK$825.8m
160 Hon Kwok Land Investment Company
0.8xn/aHK$864.5m
1966 China SCE Group Holdings
0.02x1.8%HK$667.2m
1628 Yuzhou Group Holdings
0.04xn/aHK$608.6m
124 Guangdong Land Holdings
0.1xn/aHK$744.5m

Price-To-Sales vs. Similares: 124 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 124 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

89 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.6x4.7%
124 Guangdong Land Holdings
0.1xn/aUS$95.64m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
124 0.1xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.6x21.1%
124 Guangdong Land Holdings
0.1xn/aUS$95.64m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 124 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria Hong Kong Real Estate (0.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 124 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 124 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 124 para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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