Genscript Biotech Valoración
¿Está 1548 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1548 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 1548 (HK$10.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$11.59)
Muy por debajo del valor justo: 1548 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1548?
Métrica clave: Como 1548 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 1548? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.9x |
| Ventas | US$1.01b |
| Capitalización bursátil | US$2.92b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 1548 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5x | ||
2268 WuXi XDC Cayman | 10.5x | 25.9% | HK$29.7b |
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 3.4x | 10.6% | HK$62.4b |
1521 Frontage Holdings | 1x | 15.9% | HK$2.0b |
2576 Zhejiang Taimei Medical Technology | 4.8x | 13.6% | HK$2.9b |
1548 Genscript Biotech | 2.9x | 39.9% | HK$22.7b |
Price-To-Sales vs. Similares: 1548 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con la media de empresas similares (4.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 1548 con el de otras empresas de la industria Asian Life Sciences ?
| 10 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 10 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 1548 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con la media de la industria Hong Kong Life Sciences (3.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 1548 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.9x |
| Ratio PS justo | 10.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 1548 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (10.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$10.66 | HK$23.34 +118.9% | 18.7% | HK$29.09 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$11.70 | HK$23.28 +99.0% | 18.7% | HK$29.02 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$13.94 | HK$23.56 +69.0% | 18.8% | HK$29.12 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$11.82 | HK$23.56 +99.3% | 18.8% | HK$29.12 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$12.16 | HK$24.14 +98.5% | 27.6% | HK$30.94 | HK$10.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$8.32 | HK$25.03 +200.9% | 27.4% | HK$33.03 | HK$10.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$10.00 | HK$27.73 +177.3% | 17.7% | HK$32.98 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$11.64 | HK$28.85 +147.8% | 10.6% | HK$33.06 | HK$23.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$14.50 | HK$28.85 +98.9% | 10.6% | HK$33.06 | HK$23.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$15.50 | HK$30.55 +97.1% | 5.4% | HK$33.03 | HK$27.02 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$14.10 | HK$30.55 +116.7% | 5.4% | HK$33.03 | HK$27.02 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$19.86 | HK$30.95 +55.9% | 6.7% | HK$34.73 | HK$27.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$21.50 | HK$30.90 +43.7% | 6.7% | HK$34.67 | HK$26.96 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$22.85 | HK$29.78 +30.3% | 12.3% | HK$34.81 | HK$23.94 | HK$11.70 | 9 |
| Oct ’24 | HK$20.65 | HK$28.65 +38.8% | 17.0% | HK$34.83 | HK$18.45 | HK$13.94 | 10 |
| Sep ’24 | HK$18.38 | HK$28.47 +54.9% | 16.8% | HK$34.90 | HK$18.49 | HK$11.82 | 10 |
| Aug ’24 | HK$20.30 | HK$29.19 +43.8% | 19.1% | HK$36.81 | HK$18.39 | HK$12.16 | 10 |
| Jul ’24 | HK$17.60 | HK$29.16 +65.7% | 19.0% | HK$36.96 | HK$18.47 | HK$8.32 | 10 |
| Jun ’24 | HK$17.54 | HK$28.51 +62.5% | 21.0% | HK$35.01 | HK$18.46 | HK$10.00 | 6 |
| May ’24 | HK$20.60 | HK$27.98 +35.8% | 22.8% | HK$35.10 | HK$18.50 | HK$11.64 | 5 |
| Apr ’24 | HK$16.80 | HK$31.58 +87.9% | 21.3% | HK$41.00 | HK$20.50 | HK$14.50 | 5 |
| Mar ’24 | HK$22.75 | HK$31.61 +38.9% | 21.3% | HK$41.00 | HK$20.50 | HK$15.50 | 5 |
| Feb ’24 | HK$28.20 | HK$31.72 +12.5% | 22.0% | HK$41.88 | HK$20.44 | HK$14.10 | 5 |
| Jan ’24 | HK$24.85 | HK$30.84 +24.1% | 24.6% | HK$41.76 | HK$20.38 | HK$19.86 | 4 |
| Dec ’23 | HK$19.58 | HK$30.48 +55.7% | 24.9% | HK$41.78 | HK$20.39 | HK$21.50 | 4 |
| Nov ’23 | HK$20.50 | HK$30.80 +50.3% | 28.6% | HK$42.00 | HK$20.50 | HK$22.85 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.29
7D
-5.1%
1Y
n/a
3SBio
HK$13.5b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.85
7D
-0.2%
1Y
-18.3%
Consun Pharmaceutical Group
HK$6.9b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$8.48
7D
-1.5%
1Y
80.8%