XD Inc.

Informe acción SHSC:2400

Capitalización de mercado: HK$11.7b

XD Valoración

¿Está 2400 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2400 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2400 (HK$24.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$44.42)

Muy por debajo del valor justo: 2400 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2400?

Métrica clave: Dado que 2400 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 2400. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2400 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 2400?
Ratio precio-ventas (PS)2.8x
VentasCN¥3.86b
Capitalización bursátilCN¥10.88b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 2400 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 2400 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.1x
777 NetDragon Websoft Holdings
0.7x4.7%HK$5.3b
797 7Road Holdings
7.2xn/aHK$3.1b
9890 ZX
0.5xn/aHK$3.5b
3888 Kingsoft
4x12.9%HK$42.0b
2400 XD
2.8x14.6%HK$11.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 2400 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de empresas similares (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 2400 con el de otras empresas de la industria HK Entertainment ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6860 FingerTango
0.3xn/aUS$24.64m
491 Emperor Culture Group
0.3xn/aUS$18.16m
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings)
0.2xn/aUS$15.82m
571 eSun Holdings
0.07xn/aUS$10.38m
2400 2.8xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 2400 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Entertainment (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 2400 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 2400 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.8x
Ratio PS justo 2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2400 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2400 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$24.25
HK$24.26
+0.04%
22.0%HK$35.36HK$14.99n/a9
Nov ’25HK$20.80
HK$24.26
+16.6%
22.0%HK$35.36HK$14.99n/a9
Oct ’25HK$25.50
HK$24.26
-4.9%
22.0%HK$35.36HK$14.99n/a9
Sep ’25HK$19.84
HK$23.28
+17.3%
27.1%HK$35.59HK$14.14n/a8
Aug ’25HK$23.55
HK$20.15
-14.4%
29.4%HK$35.02HK$13.91n/a8
Jul ’25HK$18.82
HK$19.13
+1.7%
30.5%HK$34.91HK$14.95n/a9
Jun ’25HK$19.58
HK$18.97
-3.1%
31.8%HK$35.01HK$13.20n/a9
May ’25HK$14.82
HK$18.94
+27.8%
31.3%HK$34.70HK$13.20n/a9
Apr ’25HK$15.90
HK$19.77
+24.4%
33.5%HK$34.75HK$11.53n/a9
Mar ’25HK$14.32
HK$21.75
+51.9%
31.9%HK$34.87HK$11.57n/a9
Feb ’25HK$9.62
HK$23.06
+139.7%
33.0%HK$34.95HK$11.59n/a10
Jan ’25HK$10.20
HK$25.14
+146.5%
23.4%HK$35.74HK$15.50n/a10
Dec ’24HK$13.34
HK$25.14
+88.4%
23.4%HK$35.74HK$15.50n/a10
Nov ’24HK$11.94
HK$27.74
+132.3%
28.4%HK$46.44HK$20.83HK$20.8010
Oct ’24HK$14.20
HK$27.74
+95.4%
28.4%HK$46.44HK$20.83HK$25.5010
Sep ’24HK$17.28
HK$28.91
+67.3%
26.3%HK$46.82HK$21.01HK$19.8410
Aug ’24HK$18.20
HK$32.35
+77.8%
17.4%HK$47.18HK$25.01HK$23.5510
Jul ’24HK$19.70
HK$32.52
+65.1%
16.8%HK$47.94HK$27.00HK$18.8211
Jun ’24HK$20.65
HK$33.06
+60.1%
16.6%HK$48.28HK$27.20HK$19.5811
May ’24HK$24.70
HK$33.80
+36.9%
16.6%HK$49.54HK$27.90HK$14.8211
Apr ’24HK$26.95
HK$32.88
+22.0%
18.0%HK$49.52HK$27.89HK$15.9010
Mar ’24HK$26.40
HK$31.86
+20.7%
22.7%HK$50.29HK$20.54HK$14.3210
Feb ’24HK$27.60
HK$31.86
+15.4%
22.7%HK$50.29HK$20.54HK$9.6210
Jan ’24HK$21.60
HK$31.87
+47.5%
24.7%HK$48.12HK$19.79HK$10.209
Dec ’23HK$20.30
HK$31.16
+53.5%
25.2%HK$46.22HK$19.01HK$13.348
Nov ’23HK$14.50
HK$30.73
+111.9%
25.1%HK$46.58HK$19.16HK$11.949

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Maoyan Entertainment

HK$9.3b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.06

7D

-3.8%

1Y

-15.7%

NetEase

HK$439.5b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

9999

HK$136.40

7D

1.8%

1Y

-22.1%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$15.9b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

811

HK$9.30

7D

-3.9%

1Y

33.2%