Cathay Group Holdings Valoración

¿Está 1981 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1981 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1981 (HK$1.28) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$0.61)

Muy por debajo del valor justo: 1981 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1981?

Métrica clave: Como 1981 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1981. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1981 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1981?
Ratio precio-ventas (PS)	2.5x
Ventas	CN¥768.82m
Capitalización bursátil	CN¥1.93b

Métricas y ratios de valoración clave de 1981. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.7x
Valor empresarial/EBITDA	8.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1981 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1981 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	4.1x
2309 ZO Future Group	7.8x	n/a	HK$2.1b
3611 Huafang Group	0.4x	n/a	HK$2.3b
6698 Star CM Holdings	4.7x	n/a	HK$1.8b
1970 IMAX China Holding	3.6x	12.1%	HK$2.4b
1981 Cathay Group Holdings	2.5x	13.4%	HK$2.1b

Price-To-Sales vs. Similares: 1981 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con la media de empresas similares (5.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1981 con el de otras empresas de la industria HK Entertainment ?

5 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
6860 FingerTango	0.3x	n/a	US$24.65m
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings)	0.1x	n/a	US$14.39m
571 eSun Holdings	0.07x	n/a	US$10.15m
8280 China Digital Video Holdings	0.1x	n/a	US$2.62m

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1981 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Entertainment (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1981 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1981 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	2.5x
Ratio PS justo	0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 1981 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1981 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$1.28	HK$1.36 +6.5%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Nov ’25	HK$0.91	HK$1.36 +49.8%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Oct ’25	HK$0.72	HK$1.36 +89.4%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Sep ’25	HK$0.65	HK$1.36 +109.7%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Aug ’25	HK$0.84	HK$1.36 +62.3%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Jul ’25	HK$0.98	HK$1.36 +39.1%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Jun ’25	HK$0.98	HK$1.36 +39.1%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
May ’25	HK$0.91	HK$1.36 +49.8%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Apr ’25	HK$0.79	HK$1.53 +93.7%	31.4%	HK$2.20	HK$1.10	n/a	3
Mar ’25	HK$0.75	HK$2.00 +166.7%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Feb ’25	HK$0.69	HK$2.00 +189.9%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Jan ’25	HK$0.78	HK$2.00 +156.4%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Dec ’24	HK$0.82	HK$2.00 +143.9%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Nov ’24	HK$0.76	HK$2.00 +163.2%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	HK$0.91	3
Oct ’24	HK$0.78	HK$2.00 +156.4%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	HK$0.72	3
Sep ’24	HK$0.93	HK$2.13 +129.4%	23.1%	HK$2.70	HK$1.50	HK$0.65	3
Aug ’24	HK$1.15	HK$2.12 +84.6%	22.6%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.84	3
Jul ’24	HK$1.25	HK$2.09 +66.8%	28.1%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.98	2
Jun ’24	HK$1.32	HK$2.09 +58.0%	28.1%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.98	2
May ’24	HK$1.56	HK$2.09 +33.7%	28.1%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.91	2
Apr ’24	HK$1.05	HK$1.47 +39.7%	3.2%	HK$1.50	HK$1.40	HK$0.79	3
Mar ’24	HK$1.21	HK$1.44 +18.6%	4.8%	HK$1.50	HK$1.34	HK$0.75	4
Feb ’24	HK$1.33	HK$1.45 +8.8%	5.2%	HK$1.50	HK$1.34	HK$0.69	3
Jan ’24	HK$1.30	HK$2.49 +91.2%	72.4%	HK$5.60	HK$1.34	HK$0.78	4
Dec ’23	HK$1.10	HK$2.49 +125.9%	72.4%	HK$5.60	HK$1.34	HK$0.82	4
Nov ’23	HK$1.03	HK$2.49 +141.3%	72.4%	HK$5.60	HK$1.34	HK$0.76	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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