Cathay Group Holdings Inc.

Informe acción SEHK:1981

Capitalización de mercado: HK$1.4b

Cathay Group Holdings Valoración

¿Está 1981 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1981 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1981 (HK$0.87) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$0.62)

Muy por debajo del valor justo: 1981 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1981?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 1981. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA4.5x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1981 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1981 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.2x
6698 Star CM Holdings
4.3xn/aHK$1.6b
2309 ZO Future Group
6.8xn/aHK$1.9b
9857 Linmon Media
1.1x10.6%HK$1.2b
3611 Huafang Group
0.4xn/aHK$2.3b
1981 Cathay Group Holdings
1.7x13.4%HK$1.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 1981 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de empresas similares (4.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1981 con el de otras empresas de la industria HK Entertainment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1981 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.7x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Entertainment (1.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1981 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1981 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.7x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 1981 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1981 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$0.87
HK$1.36
+56.7%
18.4%HK$1.70HK$1.10n/a3
Nov ’25HK$0.91
HK$1.36
+49.8%
18.4%HK$1.70HK$1.10n/a3
Oct ’25HK$0.72
HK$1.36
+89.4%
18.4%HK$1.70HK$1.10n/a3
Sep ’25HK$0.65
HK$1.36
+109.7%
18.4%HK$1.70HK$1.10n/a3
Aug ’25HK$0.84
HK$1.36
+62.3%
18.4%HK$1.70HK$1.10n/a3
Jul ’25HK$0.98
HK$1.36
+39.1%
18.4%HK$1.70HK$1.10n/a3
Jun ’25HK$0.98
HK$1.36
+39.1%
18.4%HK$1.70HK$1.10n/a3
May ’25HK$0.91
HK$1.36
+49.8%
18.4%HK$1.70HK$1.10n/a3
Apr ’25HK$0.79
HK$1.53
+93.7%
31.4%HK$2.20HK$1.10n/a3
Mar ’25HK$0.75
HK$2.00
+166.7%
33.4%HK$2.70HK$1.10n/a3
Feb ’25HK$0.69
HK$2.00
+189.9%
33.4%HK$2.70HK$1.10n/a3
Jan ’25HK$0.78
HK$2.00
+156.4%
33.4%HK$2.70HK$1.10n/a3
Dec ’24HK$0.82
HK$2.00
+143.9%
33.4%HK$2.70HK$1.10n/a3
Nov ’24HK$0.76
HK$2.00
+163.2%
33.4%HK$2.70HK$1.10HK$0.913
Oct ’24HK$0.78
HK$2.00
+156.4%
33.4%HK$2.70HK$1.10HK$0.723
Sep ’24HK$0.93
HK$2.13
+129.4%
23.1%HK$2.70HK$1.50HK$0.653
Aug ’24HK$1.15
HK$2.12
+84.6%
22.6%HK$2.67HK$1.50HK$0.843
Jul ’24HK$1.25
HK$2.09
+66.8%
28.1%HK$2.67HK$1.50HK$0.982
Jun ’24HK$1.32
HK$2.09
+58.0%
28.1%HK$2.67HK$1.50HK$0.982
May ’24HK$1.56
HK$2.09
+33.7%
28.1%HK$2.67HK$1.50HK$0.912
Apr ’24HK$1.05
HK$1.47
+39.7%
3.2%HK$1.50HK$1.40HK$0.793
Mar ’24HK$1.21
HK$1.44
+18.6%
4.8%HK$1.50HK$1.34HK$0.754
Feb ’24HK$1.33
HK$1.45
+8.8%
5.2%HK$1.50HK$1.34HK$0.693
Jan ’24HK$1.30
HK$2.49
+91.2%
72.4%HK$5.60HK$1.34HK$0.784
Dec ’23HK$1.10
HK$2.49
+125.9%
72.4%HK$5.60HK$1.34HK$0.824
Nov ’23HK$1.03
HK$2.49
+141.3%
72.4%HK$5.60HK$1.34HK$0.764

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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