Timeless Resources Holdings Limited

Informe acción SEHK:8028

Capitalización de mercado: HK$48.9m

Salud financiera de hoja de balance de Timeless Resources Holdings

Salud financiera controles de criterios 6/6

Timeless Resources Holdings tiene un patrimonio de los accionistas total de HK$78.4M y una deuda total de HK$3.3M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 4.2%. Sus activos y pasivos totales son HK$101.1M y HK$22.7M respectivamente.

Información clave

4.2%

Ratio deuda-patrimonio

HK$3.30m

Deuda

Ratio de cobertura de interesesn/a
EfectivoHK$59.82m
PatrimonioHK$78.37m
Total pasivoHK$22.73m
Activos totalesHK$101.09m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (HK$67.9M) de 8028 superan a sus pasivos a corto plazo (HK$18.2M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 8028 (HK$67.9M) superan a sus pasivos a largo plazo (HK$4.6M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: 8028 tiene más efectivo que su deuda total.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 8028 ha pasado de 7.1% a 4.2% en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: 8028 tiene suficiente cash runway para más de un año basándose en su flujo de caja libre actual.

Pronóstico de cash runway: 8028 dispone de suficiente cash runway para 1.3 años si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 28.7% cada año.


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