CMOC Group Limited

Informe acción SEHK:3993

Capitalización de mercado: HK$162.2b

CMOC Group Valoración

¿Está 3993 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3993 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3993 (HK$6.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$12.37)

Muy por debajo del valor justo: 3993 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3993?

Métrica clave: Como 3993 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3993. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3993 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3993?
Ratio PE8.6x
GananciasCN¥14.08b
Capitalización bursátilCN¥150.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3993 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3993 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.8x
1208 MMG
50.3x63.1%HK$31.2b
2245 Lygend Resources & Technology
8.7xn/aHK$12.5b
3939 Wanguo Gold Group
22.4xn/aHK$10.6b
1378 China Hongqiao Group
5.7x5.5%HK$109.5b
3993 CMOC Group
8.6x6.5%HK$162.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3993 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3993 con el de otras empresas de la industria HK Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3993 8.6xPromedio de la industria 9.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3993 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria Hong Kong Metals and Mining (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3993 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3993 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 11.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3993 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3993 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$6.08
HK$8.50
+39.7%
11.2%HK$10.97HK$6.86n/a14
Nov ’25HK$6.80
HK$8.63
+26.9%
11.3%HK$11.06HK$6.92n/a13
Oct ’25HK$7.63
HK$8.75
+14.7%
13.0%HK$11.22HK$6.67n/a13
Sep ’25HK$6.36
HK$9.08
+42.8%
13.4%HK$11.40HK$6.63n/a13
Aug ’25HK$6.34
HK$9.20
+45.1%
10.6%HK$11.15HK$7.97n/a12
Jul ’25HK$7.14
HK$9.16
+28.3%
11.1%HK$11.15HK$7.96n/a11
Jun ’25HK$7.21
HK$9.26
+28.5%
14.6%HK$11.34HK$6.99n/a11
May ’25HK$7.42
HK$8.48
+14.2%
13.2%HK$11.20HK$6.99n/a10
Apr ’25HK$6.65
HK$7.19
+8.1%
14.6%HK$9.31HK$5.52n/a12
Mar ’25HK$5.00
HK$6.01
+20.2%
9.0%HK$6.71HK$5.29n/a11
Feb ’25HK$4.30
HK$6.01
+39.8%
9.0%HK$6.71HK$5.29n/a11
Jan ’25HK$4.27
HK$6.30
+47.5%
9.8%HK$7.66HK$5.41n/a10
Dec ’24HK$4.44
HK$6.33
+42.5%
10.6%HK$7.61HK$5.34n/a11
Nov ’24HK$4.55
HK$6.36
+39.9%
12.3%HK$8.11HK$5.26HK$6.8011
Oct ’24HK$5.03
HK$6.71
+33.4%
17.1%HK$8.76HK$5.27HK$7.6311
Sep ’24HK$4.69
HK$6.17
+31.5%
23.7%HK$8.83HK$2.97HK$6.3612
Aug ’24HK$5.23
HK$6.10
+16.7%
24.4%HK$8.82HK$2.99HK$6.3412
Jul ’24HK$4.10
HK$5.79
+41.2%
24.6%HK$8.48HK$3.00HK$7.1411
Jun ’24HK$4.14
HK$5.63
+36.0%
30.3%HK$8.64HK$2.53HK$7.2112
May ’24HK$4.79
HK$5.75
+20.0%
31.4%HK$8.83HK$2.58HK$7.4211
Apr ’24HK$4.75
HK$5.12
+7.8%
30.1%HK$8.84HK$2.66HK$6.6512
Mar ’24HK$4.64
HK$5.18
+11.6%
27.7%HK$7.64HK$2.65HK$5.0012
Feb ’24HK$4.76
HK$5.10
+7.2%
28.5%HK$7.80HK$2.70HK$4.3012
Jan ’24HK$3.60
HK$4.69
+30.3%
35.2%HK$8.05HK$2.61HK$4.2713
Dec ’23HK$3.63
HK$4.57
+25.9%
35.3%HK$7.86HK$2.46HK$4.4413
Nov ’23HK$2.69
HK$4.54
+68.7%
35.5%HK$7.80HK$2.44HK$4.5513

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

China Nonferrous Mining

HK$19.8b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.08

7D

-5.8%

1Y

11.6%

China Hongqiao Group

HK$109.5b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.56

7D

-18.9%

1Y

70.3%

China Hongqiao Group

HK$109.5b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

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-18.9%

1Y

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