AIA Group Limited

Informe acción SZSC:1299

Capitalización de mercado: HK$707.6b

AIA Group Valoración

¿Está 1299 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1299 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1299 (HK$51.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$94.36)

Muy por debajo del valor justo: 1299 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1299?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 1299. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.9x
Valor empresarial/EBITDA16.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1299 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1299 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10x
2628 China Life Insurance
17x22.7%HK$821.2b
966 China Taiping Insurance Holdings
5.9x13.4%HK$31.7b
6963 Sunshine Insurance Group
7.5x17.8%HK$30.5b
376 Yunfeng Financial Group
9.3xn/aHK$3.7b
1299 AIA Group
24.1x17.0%HK$707.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1299 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.6x) en comparación con la media de empresas similares (7.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1299 con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1299 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.6x) en comparación con la media de la industria Asian Insurance (11.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1299 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1299 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.1x
Ratio PE justo 8.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1299 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1299 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$63.20
HK$94.40
+49.4%
13.9%HK$144.90HK$73.86n/a20
May ’25HK$57.80
HK$94.44
+63.4%
14.0%HK$145.12HK$73.97n/a20
Apr ’25HK$52.55
HK$96.82
+84.2%
13.1%HK$145.12HK$80.05n/a20
Mar ’25HK$62.55
HK$98.55
+57.6%
14.3%HK$145.13HK$80.03n/a20
Feb ’25HK$61.15
HK$99.74
+63.1%
13.6%HK$145.04HK$80.00n/a20
Jan ’25HK$68.05
HK$100.00
+47.0%
12.7%HK$145.06HK$86.78n/a21
Dec ’24HK$66.85
HK$100.68
+50.6%
12.9%HK$144.58HK$86.65n/a20
Nov ’24HK$67.40
HK$99.84
+48.1%
12.7%HK$144.87HK$86.94n/a19
Oct ’24HK$63.85
HK$103.48
+62.1%
12.1%HK$144.60HK$86.76n/a20
Sep ’24HK$71.20
HK$103.67
+45.6%
11.9%HK$145.06HK$86.09n/a21
Aug ’24HK$77.15
HK$104.72
+35.7%
10.7%HK$144.65HK$89.99n/a23
Jul ’24HK$79.10
HK$105.29
+33.1%
10.6%HK$145.07HK$89.86n/a23
Jun ’24HK$75.20
HK$105.67
+40.5%
10.5%HK$144.67HK$89.92n/a23
May ’24HK$84.95
HK$105.87
+24.6%
10.5%HK$145.01HK$90.00HK$57.8023
Apr ’24HK$82.65
HK$106.26
+28.6%
10.9%HK$145.02HK$89.99HK$52.5523
Mar ’24HK$85.50
HK$105.68
+23.6%
11.9%HK$145.28HK$77.99HK$62.5525
Feb ’24HK$86.95
HK$104.90
+20.6%
13.2%HK$145.01HK$69.23HK$61.1525
Jan ’24HK$86.80
HK$100.36
+15.6%
13.9%HK$141.58HK$68.91HK$68.0524
Dec ’23HK$80.35
HK$97.87
+21.8%
15.0%HK$141.87HK$68.66HK$66.8524
Nov ’23HK$63.40
HK$98.37
+55.2%
15.9%HK$142.00HK$69.00HK$67.4023
Oct ’23HK$65.45
HK$101.93
+55.7%
13.1%HK$142.07HK$75.01HK$63.8526
Sep ’23HK$75.25
HK$102.91
+36.8%
13.5%HK$142.04HK$74.99HK$71.2026
Aug ’23HK$77.20
HK$104.03
+34.8%
12.9%HK$142.01HK$78.02HK$77.1526
Jul ’23HK$85.05
HK$105.21
+23.7%
13.4%HK$142.14HK$77.99HK$79.1026
Jun ’23HK$80.80
HK$105.11
+30.1%
13.1%HK$142.10HK$77.98HK$75.2027
May ’23HK$77.75
HK$105.57
+35.8%
12.8%HK$142.09HK$78.00HK$84.9527

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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