Adicon Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 9860 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

9860 (HK$6.4) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$0.33)

¿Está 9860 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9860 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9860 (HK$6.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$0.33)

Muy por debajo del valor justo: 9860 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9860?

Métrica clave: Como 9860 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9860. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9860 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9860?
Ratio PE	19.2x
Ganancias	CN¥224.66m
Capitalización bursátil	CN¥4.32b

Métricas y ratios de valoración clave de 9860. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.6x
Valor empresarial/EBITDA	9.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9860 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9860 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	39.3x
6606 New Horizon Health	52.8x	60.4%	HK$6.3b
1951 Jinxin Fertility Group	23.9x	19.4%	HK$8.0b
2273 Gushengtang Holdings	28.5x	32.8%	HK$8.2b
6667 Mega Genomics	51.8x	n/a	HK$1.8b
9860 Adicon Holdings	19.2x	20.2%	HK$4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9860 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.2x) comparado con la media de empresas similares (39.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9860 con el de otras empresas de la industria HK Healthcare ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
574 Pa Shun International Holdings	1.9x	n/a	US$8.72m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9860 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.2x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Healthcare (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9860 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9860 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	19.2x
Ratio PE justo	15.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9860 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9860 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$6.40	HK$10.52 +64.4%	14.7%	HK$12.43	HK$7.19	n/a	7
Nov ’25	HK$6.68	HK$10.88 +62.8%	10.7%	HK$12.61	HK$8.68	n/a	7
Oct ’25	HK$9.20	HK$11.22 +21.9%	9.7%	HK$12.69	HK$8.80	n/a	7
Sep ’25	HK$9.00	HK$14.89 +65.5%	7.9%	HK$16.14	HK$12.81	n/a	6
Aug ’25	HK$9.58	HK$14.68 +53.3%	7.9%	HK$15.88	HK$12.60	n/a	6
Jul ’25	HK$10.20	HK$14.87 +45.8%	5.7%	HK$15.88	HK$13.76	n/a	6
Jun ’25	HK$8.18	HK$15.50 +89.5%	10.1%	HK$18.45	HK$13.80	n/a	6
May ’25	HK$11.68	HK$15.52 +32.9%	10.4%	HK$18.51	HK$13.71	n/a	6
Apr ’25	HK$12.00	HK$15.59 +30.0%	10.2%	HK$18.55	HK$13.74	n/a	6
Mar ’25	HK$12.18	HK$16.54 +35.8%	13.1%	HK$20.21	HK$13.81	n/a	6
Feb ’25	HK$9.49	HK$16.63 +75.2%	14.2%	HK$20.19	HK$13.79	n/a	5
Jan ’25	HK$13.04	HK$17.56 +34.6%	9.2%	HK$20.17	HK$15.78	n/a	5
Dec ’24	HK$10.10	HK$17.56 +73.8%	9.2%	HK$20.17	HK$15.78	n/a	5
Nov ’24	HK$11.36	HK$17.15 +51.0%	9.5%	HK$19.70	HK$15.28	HK$6.68	5
Oct ’24	HK$16.00	HK$17.24 +7.8%	9.7%	HK$19.85	HK$15.40	HK$9.20	5
Sep ’24	n/a	HK$17.24 0%	9.7%	HK$19.85	HK$15.40	HK$9.00	5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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