China Modern Dairy Holdings Ltd.

Informe acción SEHK:1117

Capitalización de mercado: HK$6.9b

China Modern Dairy Holdings Valoración

¿Está 1117 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1117 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1117 (HK$0.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$5.82)

Muy por debajo del valor justo: 1117 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1117?

Métrica clave: Como 1117 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1117. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1117 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1117?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasCN¥13.24b
Capitalización bursátilCN¥6.49b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1117 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1117 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
9858 China Youran Dairy Group
0.3x8.9%HK$6.0b
1432 China Shengmu Organic Milk
0.4xn/aHK$1.4b
809 Global Bio-chem Technology Group
0.5xn/aHK$914.3m
875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings
0.8xn/aHK$523.4m
1117 China Modern Dairy Holdings
0.5x5.5%HK$6.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 1117 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1117 con el de otras empresas de la industria HK Food ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3838 China Starch Holdings
0.09xn/aUS$145.02m
359 China Haisheng Juice Holdings
0.04xn/aUS$8.06m
841 Asia Cassava Resources Holdings
0.07xn/aUS$7.45m
2147 Zhengwei Group Holdings
0.07xn/aUS$4.94m
1117 0.5xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies10PS00.40.81.21.62+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1117 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria Hong Kong Food (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1117 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1117 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 1117 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1117 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$0.87
HK$0.89
+2.9%
17.8%HK$1.05HK$0.68n/a5
Dec ’25HK$0.82
HK$0.89
+8.9%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Nov ’25HK$0.85
HK$0.89
+5.0%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Oct ’25HK$0.98
HK$0.89
-8.9%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Sep ’25HK$0.66
HK$0.84
+26.6%
15.6%HK$1.02HK$0.66n/a6
Aug ’25HK$0.66
HK$0.84
+27.8%
15.4%HK$1.00HK$0.65n/a6
Jul ’25HK$0.70
HK$0.84
+20.5%
15.4%HK$1.00HK$0.65n/a6
Jun ’25HK$0.76
HK$0.96
+26.6%
31.7%HK$1.65HK$0.65n/a7
May ’25HK$0.65
HK$0.96
+48.0%
31.7%HK$1.65HK$0.65n/a7
Apr ’25HK$0.65
HK$1.06
+62.9%
28.8%HK$1.64HK$0.75n/a9
Mar ’25HK$0.69
HK$1.09
+58.5%
26.1%HK$1.65HK$0.81n/a9
Feb ’25HK$0.64
HK$1.15
+79.4%
22.7%HK$1.67HK$0.82n/a9
Jan ’25HK$0.74
HK$1.15
+55.2%
22.7%HK$1.67HK$0.82HK$0.929
Dec ’24HK$0.77
HK$1.14
+48.1%
22.6%HK$1.65HK$0.81HK$0.829
Nov ’24HK$0.79
HK$1.12
+42.0%
23.1%HK$1.65HK$0.80HK$0.859
Oct ’24HK$0.77
HK$1.12
+45.8%
23.1%HK$1.65HK$0.80HK$0.989
Sep ’24HK$0.74
HK$1.20
+61.6%
26.1%HK$1.89HK$0.90HK$0.669
Aug ’24HK$0.82
HK$1.24
+51.1%
24.4%HK$1.91HK$0.94HK$0.669
Jul ’24HK$0.82
HK$1.36
+65.6%
18.7%HK$1.94HK$1.16HK$0.709
Jun ’24HK$0.91
HK$1.36
+49.3%
18.7%HK$1.94HK$1.16HK$0.769
May ’24HK$0.97
HK$1.40
+43.9%
18.4%HK$2.00HK$1.20HK$0.659
Apr ’24HK$1.01
HK$1.45
+43.7%
17.4%HK$2.00HK$1.20HK$0.658
Mar ’24HK$1.11
HK$1.54
+38.8%
15.7%HK$2.00HK$1.24HK$0.697
Feb ’24HK$1.16
HK$1.69
+45.6%
33.7%HK$3.03HK$1.28HK$0.647
Jan ’24HK$0.99
HK$1.69
+70.6%
33.7%HK$3.03HK$1.28HK$0.747

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/06 01:56
Precio de las acciones al final del día2025/01/06 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

China Modern Dairy Holdings Ltd. está cubierta por 34 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Yuanyuan LongBofA Global Research
Jia Ning ChenChina Everbright Research Limited