JF SmartInvest Holdings Valoración
¿Está 9636 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 9636 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 9636 (HK$23.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$8.26)
Muy por debajo del valor justo: 9636 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9636?
Métrica clave: Dado que 9636 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 9636? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.9x |
| Ventas | CN¥2.00b |
| Capitalización bursátil | CN¥9.81b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 74.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.3x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 9636 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10.5x | ||
863 OSL Group | 21.3x | n/a | HK$4.8b |
6608 Bairong | 1.5x | 13.5% | HK$4.3b |
1945 Zero2IPO Holdings | 1.9x | n/a | HK$452.5m |
388 Hong Kong Exchanges and Clearing | 17.3x | 6.5% | HK$359.6b |
9636 JF SmartInvest Holdings | 4.9x | 17.5% | HK$10.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: 9636 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con la media de empresas similares (10.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 9636 con el de otras empresas de la industria HK Capital Markets ?
| 8 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
1461 Zhongtai Futures | 0.2x | n/a | US$72.11m |
985 CST Group | 0.3x | n/a | US$61.24m |
1282 Renze Harvest International | 0.4x | n/a | US$38.91m |
8295 Kingwisoft Technology Group | 0.1x | n/a | US$23.33m |
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 9636 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.9x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Capital Markets (3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 9636 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.9x |
| Ratio PS justo | 2.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 9636 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
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