China International Capital Corporation Limited

Informe acción SEHK:3908

Capitalización de mercado: HK$134.3b

China International Capital Valoración

¿Está 3908 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3908 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3908 (HK$13.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$14.18)

Muy por debajo del valor justo: 3908 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3908?

Métrica clave: Como 3908 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3908. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3908 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3908?
Ratio PE15.7x
GananciasCN¥3.75b
Capitalización bursátilCN¥125.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3908 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3908 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.2x
6066 CSC Financial
15.4x38.6%HK$201.0b
1456 Guolian Securities
32.2x44.8%HK$32.6b
1375 Central China Securities
41.7xn/aHK$18.1b
1788 Guotai Junan International Holdings
35.5xn/aHK$9.8b
3908 China International Capital
15.7x25.6%HK$134.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3908 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de empresas similares (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3908 con el de otras empresas de la industria HK Capital Markets ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2799 China CITIC Financial Asset Management
4x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3908 15.7xPromedio de la industria 24.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3908 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de la industria Hong Kong Capital Markets (24.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3908 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3908 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3908 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3908 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$13.12
HK$17.09
+30.3%
27.5%HK$24.39HK$10.50n/a12
Nov ’25HK$14.20
HK$17.01
+19.8%
27.6%HK$24.78HK$10.67n/a12
Oct ’25HK$13.90
HK$12.41
-10.7%
17.0%HK$16.03HK$9.44n/a12
Sep ’25HK$8.37
HK$12.59
+50.4%
20.1%HK$16.77HK$9.36n/a12
Aug ’25HK$8.65
HK$12.95
+49.7%
17.1%HK$16.37HK$9.50n/a12
Jul ’25HK$8.69
HK$13.85
+59.4%
24.2%HK$22.97HK$10.31n/a13
Jun ’25HK$9.30
HK$13.85
+48.9%
24.2%HK$22.97HK$10.31n/a13
May ’25HK$9.52
HK$13.91
+46.1%
24.5%HK$22.97HK$10.09n/a13
Apr ’25HK$9.28
HK$16.35
+76.1%
25.4%HK$23.74HK$10.09n/a13
Mar ’25HK$10.00
HK$16.94
+69.4%
23.4%HK$23.85HK$11.23n/a13
Feb ’25HK$9.31
HK$17.52
+88.2%
21.3%HK$23.88HK$11.24n/a13
Jan ’25HK$11.46
HK$19.31
+68.5%
15.2%HK$24.00HK$12.41n/a14
Dec ’24HK$12.20
HK$19.50
+59.8%
14.5%HK$24.28HK$13.82n/a14
Nov ’24HK$12.36
HK$19.19
+55.3%
15.7%HK$23.71HK$13.50HK$14.2014
Oct ’24HK$14.36
HK$19.87
+38.4%
14.8%HK$24.06HK$13.94HK$13.9014
Sep ’24HK$15.08
HK$20.53
+36.1%
13.0%HK$24.98HK$15.10HK$8.3714
Aug ’24HK$16.60
HK$20.72
+24.8%
11.0%HK$24.22HK$16.31HK$8.6514
Jul ’24HK$13.74
HK$20.95
+52.5%
11.1%HK$24.50HK$16.50HK$8.6914
Jun ’24HK$14.24
HK$21.19
+48.8%
10.5%HK$24.71HK$17.98HK$9.3014
May ’24HK$16.42
HK$21.48
+30.8%
10.3%HK$25.30HK$18.41HK$9.5214
Apr ’24HK$15.74
HK$20.61
+31.0%
11.7%HK$24.80HK$15.45HK$9.2815
Mar ’24HK$17.32
HK$20.32
+17.3%
14.9%HK$28.07HK$15.29HK$10.0015
Feb ’24HK$18.20
HK$20.56
+12.9%
15.4%HK$28.66HK$15.61HK$9.3115
Jan ’24HK$14.90
HK$19.86
+33.3%
19.1%HK$27.60HK$13.60HK$11.4617
Dec ’23HK$14.70
HK$19.58
+33.2%
19.5%HK$26.89HK$13.25HK$12.2017
Nov ’23HK$11.36
HK$19.92
+75.4%
17.6%HK$26.50HK$13.06HK$12.3617

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

7D

-1.2%

1Y

35.3%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.8b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.59

7D

-2.5%

1Y

16.9%