Galaxy Entertainment Group Limited

Informe acción SZSC:27

Capitalización de mercado: HK$149.7b

Galaxy Entertainment Group Valoración

¿Está 27 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 27 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 27 (HK$34.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$31.89)

Muy por debajo del valor justo: 27 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 27?

Métrica clave: Como 27 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 27. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 27 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 27?
Ratio PE18x
GananciasHK$8.33b
Capitalización bursátilHK$149.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 27 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 27 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.4x
1928 Sands China
21.1x19.2%HK$173.6b
1128 Wynn Macau
10.7x13.0%HK$28.7b
2282 MGM China Holdings
8.2x4.9%HK$36.9b
3918 NagaCorp
17.7x40.4%HK$12.9b
27 Galaxy Entertainment Group
18x15.6%HK$149.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 27 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18x) en comparación con la media de empresas similares (14.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 27 con el de otras empresas de la industria HK Hospitality ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.27m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.5xn/aUS$2.37m
27 18.0xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 27 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Hospitality (17.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 27 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 27 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 27 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 27 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$34.25
HK$48.10
+40.4%
12.5%HK$64.00HK$37.50n/a21
Dec ’25HK$34.55
HK$48.32
+39.9%
12.3%HK$64.00HK$39.50n/a21
Nov ’25HK$34.85
HK$48.84
+40.1%
14.6%HK$64.00HK$33.50n/a21
Oct ’25HK$39.05
HK$47.76
+22.3%
16.1%HK$64.00HK$33.50n/a20
Sep ’25HK$30.20
HK$47.75
+58.1%
16.1%HK$64.00HK$33.50n/a20
Aug ’25HK$32.80
HK$50.76
+54.7%
12.4%HK$64.00HK$39.50n/a20
Jul ’25HK$36.40
HK$51.29
+40.9%
11.9%HK$64.00HK$39.50n/a20
Jun ’25HK$37.50
HK$51.12
+36.3%
11.9%HK$64.00HK$39.50n/a20
May ’25HK$35.45
HK$53.23
+50.2%
12.7%HK$64.00HK$38.00n/a20
Apr ’25HK$39.30
HK$55.16
+40.3%
10.9%HK$64.50HK$46.00n/a20
Mar ’25HK$42.00
HK$56.16
+33.7%
10.9%HK$66.00HK$46.00n/a20
Feb ’25HK$43.00
HK$57.18
+33.0%
9.4%HK$66.00HK$49.40n/a20
Jan ’25HK$43.75
HK$59.75
+36.6%
9.2%HK$70.00HK$49.40n/a21
Dec ’24HK$40.90
HK$60.47
+47.9%
8.3%HK$70.00HK$52.00HK$34.5520
Nov ’24HK$44.00
HK$63.80
+45.0%
7.4%HK$71.40HK$52.00HK$34.8519
Oct ’24HK$47.15
HK$64.15
+36.1%
7.9%HK$76.40HK$52.00HK$39.0520
Sep ’24HK$51.90
HK$64.78
+24.8%
9.0%HK$76.40HK$52.00HK$30.2020
Aug ’24HK$56.00
HK$63.77
+13.9%
10.7%HK$80.40HK$51.00HK$32.8019
Jul ’24HK$49.70
HK$62.74
+26.2%
9.4%HK$75.00HK$51.00HK$36.4018
Jun ’24HK$47.80
HK$62.60
+31.0%
8.6%HK$75.00HK$51.00HK$37.5019
May ’24HK$55.50
HK$61.79
+11.3%
9.3%HK$75.00HK$51.00HK$35.4518
Apr ’24HK$52.45
HK$60.63
+15.6%
9.9%HK$75.00HK$51.00HK$39.3018
Mar ’24HK$53.85
HK$60.02
+11.5%
10.0%HK$75.00HK$51.00HK$42.0019
Feb ’24HK$56.40
HK$57.21
+1.4%
9.2%HK$70.00HK$49.10HK$43.0018
Jan ’24HK$51.60
HK$52.86
+2.4%
13.1%HK$67.50HK$35.00HK$43.7518
Dec ’23HK$48.30
HK$51.83
+7.3%
11.6%HK$58.50HK$35.00HK$40.9018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 18:48
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Galaxy Entertainment Group Limited está cubierta por 46 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David White WilliamsonAMC Wanhai Securities Ltd.
Phoebe TseBarclays
Edwin FanBOCI Research Ltd.