Wynn Macau, Limited

Informe acción SHSC:1128

Capitalización de mercado: HK$30.5b

Wynn Macau Valoración

¿Está 1128 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1128 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1128 (HK$5.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$8.3)

Muy por debajo del valor justo: 1128 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1128?

Métrica clave: Como 1128 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1128. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1128 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1128?
Ratio PE11.4x
GananciasHK$2.68b
Capitalización bursátilHK$30.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1128 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1128 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.1x
2282 MGM China Holdings
8.2x5.8%HK$37.1b
3918 NagaCorp
18.6x42.4%HK$13.6b
27 Galaxy Entertainment Group
18.1x15.6%HK$151.0b
1928 Sands China
19.5x19.2%HK$160.6b
1128 Wynn Macau
11.4x13.1%HK$30.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1128 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (16.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1128 con el de otras empresas de la industria HK Hospitality ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$10.18m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.17m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
1128 11.4xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies5PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1128 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria Hong Kong Hospitality (16.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1128 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1128 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1128 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1128 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$5.84
HK$7.99
+36.8%
12.7%HK$10.25HK$6.10n/a15
Nov ’25HK$6.22
HK$8.49
+36.5%
10.5%HK$10.25HK$7.00n/a14
Oct ’25HK$6.76
HK$8.38
+23.9%
12.5%HK$10.25HK$6.20n/a14
Sep ’25HK$5.34
HK$8.49
+58.9%
12.8%HK$10.25HK$6.20n/a14
Aug ’25HK$5.87
HK$9.44
+60.9%
10.8%HK$11.00HK$7.30n/a14
Jul ’25HK$6.40
HK$10.02
+56.6%
7.5%HK$11.50HK$8.80n/a14
Jun ’25HK$7.42
HK$10.06
+35.6%
8.7%HK$11.50HK$8.60n/a14
May ’25HK$7.31
HK$9.29
+27.0%
8.2%HK$10.70HK$8.40n/a14
Apr ’25HK$6.99
HK$8.87
+26.9%
6.1%HK$9.50HK$7.60n/a13
Mar ’25HK$6.55
HK$8.89
+35.7%
7.1%HK$10.20HK$7.42n/a13
Feb ’25HK$6.13
HK$8.69
+41.7%
7.6%HK$9.70HK$7.42n/a13
Jan ’25HK$6.43
HK$9.87
+53.4%
37.9%HK$23.56HK$7.23n/a15
Dec ’24HK$5.71
HK$10.41
+82.3%
36.1%HK$23.56HK$8.50n/a14
Nov ’24HK$6.83
HK$11.19
+63.8%
32.6%HK$23.56HK$9.00HK$6.2213
Oct ’24HK$7.50
HK$11.27
+50.2%
32.1%HK$23.56HK$9.20HK$6.7613
Sep ’24HK$7.65
HK$11.24
+46.9%
30.4%HK$23.56HK$9.10HK$5.3415
Aug ’24HK$8.08
HK$10.73
+32.8%
35.1%HK$23.56HK$5.20HK$5.8715
Jul ’24HK$7.13
HK$10.92
+53.2%
34.3%HK$23.56HK$5.20HK$6.4015
Jun ’24HK$6.70
HK$10.68
+59.4%
34.1%HK$23.56HK$5.20HK$7.4216
May ’24HK$8.43
HK$10.65
+26.4%
34.6%HK$23.56HK$5.20HK$7.3116
Apr ’24HK$7.74
HK$10.59
+36.8%
34.9%HK$23.56HK$5.20HK$6.9916
Mar ’24HK$8.69
HK$10.73
+23.4%
34.8%HK$23.56HK$5.20HK$6.5516
Feb ’24HK$9.22
HK$9.48
+2.8%
45.9%HK$23.56HK$4.20HK$6.1316
Jan ’24HK$8.70
HK$7.42
-14.7%
60.4%HK$23.56HK$4.20HK$6.4316
Dec ’23HK$6.52
HK$6.98
+7.0%
63.8%HK$23.56HK$4.20HK$5.7116
Nov ’23HK$3.50
HK$7.17
+104.7%
61.7%HK$23.56HK$4.20HK$6.8316

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas