Matrix Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 1005 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

1005 (HK$0.77) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$0)

¿Está 1005 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1005 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1005 (HK$0.77) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$0)

Muy por debajo del valor justo: 1005 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1005?

Métrica clave: Como 1005 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1005. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1005 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1005?
Ratio precio-ventas (PS)	1x
Ventas	HK$575.94m
Capitalización bursátil	HK$582.28m

Métricas y ratios de valoración clave de 1005. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	-7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1005 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1005 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.5x
413 South China Holdings	0.1x	n/a	HK$428.4m
114 Herald Holdings	0.4x	n/a	HK$299.2m
361 Sino Golf Holdings	0.9x	n/a	HK$208.1m
180 Kader Holdings	0.7x	n/a	HK$285.2m
1005 Matrix Holdings	1x	n/a	HK$582.3m

Price-To-Sales vs. Similares: 1005 es cara según su ratio Price-To-Sales (1x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1005 con el de otras empresas de la industria HK Leisure ?

2 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
209 Winshine Science	0.07x	n/a	US$4.29m
1237 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings	0.08x	n/a	US$3.43m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1005 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Leisure (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1005 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1005 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 1005 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.