Linocraft Holdings Limited

Informe acción SEHK:8383

Capitalización de mercado: HK$44.8m

Linocraft Holdings Valoración

¿Está 8383 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8383 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8383 (HK$0.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$0.12)

Muy por debajo del valor justo: 8383 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8383?

Métrica clave: Como 8383 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 8383. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8383 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 8383?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasRM 225.52m
Capitalización bursátilRM 27.26m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 8383 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 8383 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.2x
8416 HM International Holdings
0.2xn/aHK$38.7m
55 Neway Group Holdings
0.08xn/aHK$42.8m
1631 REF Holdings
0.4xn/aHK$49.9m
1884 eprint Group
0.2xn/aHK$64.9m
8383 Linocraft Holdings
0.1xn/aHK$44.8m

Price-To-Sales vs. Similares: 8383 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 8383 con el de otras empresas de la industria HK Commercial Services ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
976 Chiho Environmental Group
0.05xn/aUS$103.10m
8472 Lapco Holdings
0.09xn/aUS$10.61m
1417 Riverine China Holdings
0.07xn/aUS$9.42m
55 Neway Group Holdings
0.08xn/aUS$5.50m
8383 0.1xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies10PS00.40.81.21.62+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 8383 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria Hong Kong Commercial Services (0.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 8383 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 8383 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 8383 para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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