KPM Holding Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 8027 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

8027 (HK$0.16) is trading below our estimate of [[fair value]] (HK$8.05)

¿Está 8027 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8027 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8027 (HK$0.16) is trading below our estimate of fair value (HK$8.05)

Muy por debajo del valor justo: 8027 is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8027?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 8027. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8027 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 8027?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	S$6.21m

Métricas y ratios de valoración clave de 8027. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.3x
Valor empresarial/EBITDA	-120.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 8027 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 8027 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.3x
8419 AV Promotions Holdings	0.2x	n/a	HK$31.2m
544 Daido Group	0.1x	n/a	HK$37.7m
8201 PPS International (Holdings)	0.07x	n/a	HK$34.6m
8140 BOSA Technology Holdings	0.9x	n/a	HK$88.8m
8027 KPM Holding	0.5x	n/a	HK$36.7m

Price-To-Sales vs. Similares: 8027 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the peer average (0.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8027 con el de otras empresas de la industria HK Commercial Services ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	-16.0%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	-16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 8027 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the Hong Kong Commercial Services industry average (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 8027 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 8027 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.5x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate 8027's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Insufficient data to show price forecast.