KPM Holding Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 8027 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

8027 (HK$0.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$7.81)

¿Está 8027 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8027 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8027 (HK$0.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$7.81)

Muy por debajo del valor justo: 8027 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8027?

Métrica clave: Como 8027 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 8027. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8027 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 8027?
Ratio precio-ventas (PS)	0.5x
Ventas	S$12.49m
Capitalización bursátil	S$6.36m

Métricas y ratios de valoración clave de 8027. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.3x
Valor empresarial/EBITDA	-123.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 8027 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 8027 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.1x
8419 AV Promotions Holdings	0.2x	n/a	HK$26.0m
544 Daido Group	0.1x	n/a	HK$32.8m
8201 PPS International (Holdings)	0.06x	n/a	HK$30.8m
1417 Riverine China Holdings	0.07x	n/a	HK$73.3m
8027 KPM Holding	0.5x	n/a	HK$36.7m

Price-To-Sales vs. Similares: 8027 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 8027 con el de otras empresas de la industria HK Commercial Services ?

8 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
976 Chiho Environmental Group	0.05x	n/a	US$103.10m
8472 Lapco Holdings	0.09x	n/a	US$10.61m
1417 Riverine China Holdings	0.07x	n/a	US$9.42m
55 Neway Group Holdings	0.08x	n/a	US$5.50m

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 8027 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Commercial Services (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 8027 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 8027 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.5x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 8027 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.