AviChina Industry & Technology Valoración
¿Está 2357 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2357 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2357 (HK$3.77) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$3.7)
Muy por debajo del valor justo: 2357 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2357?
Métrica clave: Como 2357 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 2357? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Ganancias | CN¥2.16b |
| Capitalización bursátil | CN¥28.00b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 2357 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 32x | ||
2507 Cirrus Aircraft | 9.9x | 12.1% | HK$7.5b |
232 Continental Aerospace Technologies Holding | 11x | n/a | HK$976.9m |
656 Fosun International | 43.4x | 53.5% | HK$34.4b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 63.6x | n/a | HK$27.5b |
2357 AviChina Industry & Technology | 13x | 19.0% | HK$30.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 2357 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (32x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 2357 con el de otras empresas de la industria Asian Aerospace & Defense ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 2357 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de la industria Asian Aerospace & Defense (49.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 2357 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13x |
| Ratio PE justo | 9.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2357 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$3.77 | HK$5.47 +45.1% | 8.3% | HK$5.96 | HK$4.86 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.10 | HK$5.64 +37.5% | 8.3% | HK$6.14 | HK$5.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.80 | HK$5.64 +48.3% | 8.3% | HK$6.14 | HK$5.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.34 | HK$5.52 +65.2% | 7.4% | HK$5.97 | HK$4.98 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.81 | HK$5.52 +44.8% | 7.4% | HK$5.97 | HK$4.98 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$3.51 | HK$6.10 +73.8% | 16.9% | HK$7.78 | HK$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$3.54 | HK$6.10 +72.3% | 16.9% | HK$7.78 | HK$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$3.38 | HK$6.10 +80.5% | 16.9% | HK$7.78 | HK$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$3.08 | HK$6.49 +110.9% | 12.6% | HK$7.79 | HK$5.64 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$3.22 | HK$6.70 +108.1% | 11.2% | HK$7.85 | HK$5.75 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$2.93 | HK$6.70 +128.7% | 11.2% | HK$7.85 | HK$5.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$3.35 | HK$6.70 +100.0% | 11.2% | HK$7.85 | HK$5.75 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$3.48 | HK$6.23 +79.0% | 6.3% | HK$6.52 | HK$5.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$3.57 | HK$6.18 +73.2% | 6.3% | HK$6.47 | HK$5.64 | HK$4.10 | 3 |
| Oct ’24 | HK$3.72 | HK$6.38 +71.6% | 7.9% | HK$7.20 | HK$5.65 | HK$3.80 | 5 |
| Sep ’24 | HK$3.52 | HK$6.30 +78.9% | 8.3% | HK$7.20 | HK$5.66 | HK$3.34 | 5 |
| Aug ’24 | HK$3.90 | HK$6.14 +57.5% | 13.3% | HK$7.25 | HK$4.74 | HK$3.81 | 5 |
| Jul ’24 | HK$3.80 | HK$6.42 +68.8% | 13.1% | HK$7.65 | HK$5.01 | HK$3.51 | 5 |
| Jun ’24 | HK$3.80 | HK$6.42 +68.8% | 13.1% | HK$7.65 | HK$5.01 | HK$3.54 | 5 |
| May ’24 | HK$4.23 | HK$6.42 +51.7% | 13.1% | HK$7.65 | HK$5.01 | HK$3.38 | 5 |
| Apr ’24 | HK$4.12 | HK$6.25 +51.6% | 12.7% | HK$7.64 | HK$5.00 | HK$3.08 | 7 |
| Mar ’24 | HK$3.85 | HK$6.03 +56.8% | 12.9% | HK$7.01 | HK$4.71 | HK$3.22 | 6 |
| Feb ’24 | HK$4.22 | HK$6.03 +43.0% | 12.9% | HK$7.01 | HK$4.71 | HK$2.93 | 6 |
| Jan ’24 | HK$3.51 | HK$5.96 +69.7% | 12.9% | HK$6.91 | HK$4.64 | HK$3.35 | 6 |
| Dec ’23 | HK$3.62 | HK$6.26 +73.0% | 16.6% | HK$8.13 | HK$4.64 | HK$3.48 | 7 |
| Nov ’23 | HK$3.43 | HK$6.26 +82.6% | 16.6% | HK$8.13 | HK$4.64 | HK$3.57 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Greentown Management Holdings
HK$6.1b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.03
7D
-0.7%
1Y
-46.7%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.10
7D
1.3%
1Y
-16.9%
CITIC
HK$258.0b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.60
7D
-4.6%
1Y
16.8%