Weichai Power Co., Ltd.

Informe acción SHSC:2338

Capitalización de mercado: HK$117.4b

Weichai Power Valoración

¿Está 2338 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2338 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2338 (HK$10.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$39.45)

Muy por debajo del valor justo: 2338 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2338?

Métrica clave: Como 2338 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2338. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2338 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2338?
Ratio PE7.9x
GananciasCN¥10.91b
Capitalización bursátilCN¥109.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2338 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2338 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.5x
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.8x12.2%HK$59.5b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.2x13.3%HK$58.2b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
65.5xn/aHK$27.8b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.5x25.8%HK$15.7b
2338 Weichai Power
7.9x11.8%HK$117.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2338 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con la media de empresas similares (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2338 con el de otras empresas de la industria HK Machinery ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
2338 7.9xPromedio de la industria 7.9xNo. of Companies8PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2338 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (7.9x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Machinery (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2338 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2338 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.9x
Ratio PE justo 9.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2338 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2338 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$10.72
HK$16.70
+55.8%
20.6%HK$21.81HK$10.91n/a15
Nov ’25HK$11.94
HK$17.46
+46.2%
17.6%HK$22.00HK$12.31n/a15
Oct ’25HK$14.36
HK$18.57
+29.3%
16.7%HK$25.00HK$13.06n/a15
Sep ’25HK$11.94
HK$18.48
+54.8%
15.1%HK$23.01HK$12.96n/a15
Aug ’25HK$12.36
HK$18.97
+53.5%
13.3%HK$23.02HK$14.00n/a14
Jul ’25HK$14.94
HK$19.28
+29.1%
11.5%HK$22.91HK$15.01n/a15
Jun ’25HK$13.98
HK$19.14
+36.9%
12.0%HK$22.95HK$15.06n/a14
May ’25HK$16.10
HK$19.03
+18.2%
12.2%HK$22.99HK$15.08n/a13
Apr ’25HK$14.92
HK$18.53
+24.2%
12.8%HK$22.20HK$15.13n/a14
Mar ’25HK$14.94
HK$16.91
+13.2%
11.9%HK$22.00HK$13.11n/a13
Feb ’25HK$13.96
HK$16.69
+19.5%
9.0%HK$19.00HK$13.13n/a13
Jan ’25HK$13.04
HK$15.95
+22.3%
12.3%HK$19.37HK$12.04n/a13
Dec ’24HK$13.46
HK$15.75
+17.0%
13.7%HK$19.44HK$12.27n/a12
Nov ’24HK$12.02
HK$14.39
+19.7%
18.2%HK$18.29HK$9.11HK$11.9412
Oct ’24HK$10.66
HK$13.76
+29.0%
19.5%HK$18.18HK$9.14HK$14.3611
Sep ’24HK$10.18
HK$13.89
+36.5%
19.1%HK$18.31HK$9.21HK$11.9412
Aug ’24HK$11.14
HK$13.78
+23.7%
17.2%HK$18.22HK$9.70HK$12.3612
Jul ’24HK$11.48
HK$13.53
+17.9%
14.6%HK$17.49HK$9.69HK$14.9412
Jun ’24HK$10.76
HK$13.83
+28.6%
14.5%HK$17.90HK$9.92HK$13.9812
May ’24HK$11.56
HK$13.04
+12.8%
16.2%HK$17.39HK$9.63HK$16.1012
Apr ’24HK$12.60
HK$12.25
-2.8%
19.0%HK$17.50HK$8.37HK$14.9212
Mar ’24HK$11.96
HK$12.70
+6.2%
35.8%HK$26.27HK$8.30HK$14.9413
Feb ’24HK$12.14
HK$14.28
+17.6%
45.9%HK$31.24HK$8.31HK$13.9614
Jan ’24HK$10.48
HK$13.19
+25.8%
48.6%HK$29.99HK$7.77HK$13.0414
Dec ’23HK$10.14
HK$12.42
+22.5%
52.2%HK$28.90HK$7.60HK$13.4614
Nov ’23HK$8.07
HK$12.59
+56.1%
48.8%HK$28.46HK$7.40HK$12.0214

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.0b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.48

7D

-5.1%

1Y

24.4%

CITIC

HK$250.2b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

7D

-0.6%

1Y

19.7%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.15

7D

4.3%

1Y

-16.4%