CK Hutchison Holdings Valoración
¿Está 1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 1 (HK$39.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$142.97)
Muy por debajo del valor justo: 1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1?
Métrica clave: Como 1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.7x |
| Ganancias | HK$22.50b |
| Capitalización bursátil | HK$151.67b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 1 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16.5x | ||
19 Swire Pacific | 3.1x | -17.0% | HK$80.9b |
267 CITIC | 4.1x | 7.0% | HK$253.1b |
656 Fosun International | 43.8x | 53.5% | HK$35.1b |
659 NWS Holdings | 14.9x | 13.9% | HK$32.4b |
1 CK Hutchison Holdings | 6.7x | 10.9% | HK$151.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de empresas similares (16.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 1 con el de otras empresas de la industria Asian Industrials ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de la industria Hong Kong Industrials (5.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 6.7x |
| Ratio PE justo | 8.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$39.60 | HK$54.87 +38.6% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$41.05 | HK$54.87 +33.7% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$44.70 | HK$54.87 +22.8% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$43.05 | HK$54.87 +27.5% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$41.20 | HK$54.05 +31.2% | 9.1% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$37.40 | HK$55.46 +48.3% | 9.4% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$38.10 | HK$55.46 +45.6% | 9.4% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$38.25 | HK$57.72 +50.9% | 12.0% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$37.80 | HK$57.72 +52.7% | 12.0% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$39.50 | HK$57.38 +45.3% | 12.3% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$40.45 | HK$65.25 +61.3% | 8.8% | HK$74.50 | HK$58.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$41.85 | HK$65.25 +55.9% | 8.8% | HK$74.50 | HK$58.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$39.60 | HK$64.60 +63.1% | 14.2% | HK$74.50 | HK$46.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$39.55 | HK$64.31 +62.6% | 14.6% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$41.05 | 7 |
| Oct ’24 | HK$41.90 | HK$64.31 +53.5% | 14.6% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$44.70 | 7 |
| Sep ’24 | HK$42.75 | HK$66.28 +55.0% | 12.7% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$43.05 | 8 |
| Aug ’24 | HK$47.85 | HK$68.48 +43.1% | 6.7% | HK$74.50 | HK$62.00 | HK$41.20 | 8 |
| Jul ’24 | HK$47.85 | HK$68.73 +43.6% | 6.2% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$37.40 | 8 |
| Jun ’24 | HK$46.65 | HK$68.73 +47.3% | 6.2% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$38.10 | 8 |
| May ’24 | HK$52.50 | HK$68.23 +30.0% | 7.3% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$38.25 | 8 |
| Apr ’24 | HK$48.70 | HK$68.23 +40.1% | 7.3% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$37.80 | 8 |
| Mar ’24 | HK$47.70 | HK$70.81 +48.5% | 10.5% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$39.50 | 8 |
| Feb ’24 | HK$50.65 | HK$70.94 +40.1% | 10.5% | HK$84.00 | HK$58.00 | HK$40.45 | 9 |
| Jan ’24 | HK$46.85 | HK$70.83 +51.2% | 11.3% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$41.85 | 9 |
| Dec ’23 | HK$44.75 | HK$70.83 +58.3% | 11.3% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$39.60 | 9 |
| Nov ’23 | HK$39.25 | HK$71.12 +81.2% | 10.0% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$39.55 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Greentown Management Holdings
HK$6.2b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.06
7D
-15.5%
1Y
-49.3%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥22.7b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.
564
CN¥9.91
7D
-5.8%
1Y
24.3%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.11
7D
-6.0%
1Y
-12.4%