Lonking Holdings Limited

Informe acción SEHK:3339

Capitalización de mercado: HK$6.2b

Lonking Holdings Valoración

¿Está 3339 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3339 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3339 (HK$1.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$2.02)

Muy por debajo del valor justo: 3339 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3339?

Métrica clave: Como 3339 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3339. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3339 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3339?
Ratio PE7.3x
GananciasCN¥796.39m
Capitalización bursátilCN¥5.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3339 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3339 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.3x
1596 Hebei Yichen Industrial Group
51xn/aHK$2.3b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.4x25.8%HK$15.4b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
72xn/aHK$28.9b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.8x12.2%HK$57.6b
3339 Lonking Holdings
7.3x6.5%HK$6.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3339 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de empresas similares (35.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3339 con el de otras empresas de la industria HK Machinery ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3339 7.3xPromedio de la industria 7.2xNo. of Companies10PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3339 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (7.3x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Machinery (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3339 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3339 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.3x
Ratio PE justo 5.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3339 es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3339 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$1.46
HK$1.65
+12.7%
2.9%HK$1.71HK$1.60n/a3
Nov ’25HK$1.51
HK$1.65
+9.0%
2.9%HK$1.71HK$1.60n/a3
Oct ’25HK$1.66
HK$1.65
-0.8%
2.9%HK$1.71HK$1.60n/a3
Sep ’25HK$1.42
HK$1.57
+10.7%
8.0%HK$1.70HK$1.40n/a3
Aug ’25HK$1.54
HK$1.56
+1.5%
8.0%HK$1.70HK$1.40n/a3
Jul ’25HK$1.46
HK$1.36
-7.0%
22.0%HK$1.70HK$0.97n/a3
Jun ’25HK$1.45
HK$1.36
-6.3%
22.0%HK$1.70HK$0.97n/a3
May ’25HK$1.44
HK$1.36
-5.7%
22.0%HK$1.70HK$0.97n/a3
Apr ’25HK$1.43
HK$1.22
-14.4%
14.5%HK$1.39HK$0.98n/a3
Mar ’25HK$1.32
HK$1.25
-5.1%
12.7%HK$1.40HK$0.98n/a4
Feb ’25HK$1.26
HK$1.25
-1.0%
12.7%HK$1.39HK$0.98n/a4
Jan ’25HK$1.22
HK$1.24
+1.3%
13.1%HK$1.39HK$0.96n/a4
Dec ’24HK$1.19
HK$1.24
+3.9%
13.1%HK$1.39HK$0.96n/a4
Nov ’24HK$1.22
HK$1.36
+11.5%
21.7%HK$1.79HK$0.96HK$1.514
Oct ’24HK$1.37
HK$1.36
-0.7%
21.7%HK$1.79HK$0.96HK$1.664
Sep ’24HK$1.40
HK$1.39
-0.6%
17.9%HK$1.77HK$0.98HK$1.425
Aug ’24HK$1.41
HK$1.39
-1.3%
17.9%HK$1.77HK$0.98HK$1.545
Jul ’24HK$1.29
HK$1.38
+6.6%
17.9%HK$1.77HK$0.99HK$1.465
Jun ’24HK$1.12
HK$1.38
+23.1%
17.7%HK$1.77HK$1.00HK$1.455
May ’24HK$1.39
HK$1.39
+0.02%
27.2%HK$1.90HK$0.83HK$1.444
Apr ’24HK$1.41
HK$1.39
-1.4%
27.2%HK$1.90HK$0.83HK$1.434
Mar ’24HK$1.50
HK$1.42
-5.2%
26.7%HK$1.91HK$0.85HK$1.324
Feb ’24HK$1.62
HK$1.41
-13.3%
27.0%HK$1.90HK$0.85HK$1.264
Jan ’24HK$1.37
HK$1.27
-7.5%
19.3%HK$1.50HK$0.82HK$1.225
Dec ’23HK$1.36
HK$1.12
-17.5%
15.3%HK$1.25HK$0.80HK$1.195
Nov ’23HK$1.09
HK$1.12
+2.9%
15.3%HK$1.25HK$0.80HK$1.225

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CITIC

HK$257.4b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.85

7D

-4.0%

1Y

18.2%

BOC Aviation

HK$42.2b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.80

7D

0.3%

1Y

12.6%

Shanghai Electric Group

HK$128.6b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$2.94

7D

-9.3%

1Y

66.1%