China Aircraft Leasing Group Holdings Limited

Informe acción SEHK:1848

Capitalización de mercado: HK$2.9b

China Aircraft Leasing Group Holdings Valoración

¿Está 1848 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1848 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$3.71
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1848 (HK$3.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$3.71)

Muy por debajo del valor justo: 1848 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1848?

Métrica clave: Como 1848 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1848. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1848 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1848?
Ratio PE11.3x
GananciasHK$257.55m
Capitalización bursátilHK$2.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1848 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1848 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.2x
2098 Zall Smart Commerce Group
20.1xn/aHK$2.8b
2499 Folangsi
18.2xn/aHK$2.0b
9930 Horizon Construction Development
4.2x9.42%HK$4.1b
1733 E-Commodities Holdings
2.3xn/aHK$2.1b
1848 China Aircraft Leasing Group Holdings
11.3x42.82%HK$2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1848 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de empresas similares (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1848 con el de otras empresas de la industria HK Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
380 China Pipe Group
1.5xn/aUS$17.01m
1581 Progressive Path Group Holdings
1.5xn/aUS$6.04m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
1848 11.3xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies5PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1848 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de la industria Hong Kong Trade Distributors (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1848 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1848 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.3x
Ratio PE justo 13.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1848 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1848 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$3.92
HK$4.50
+14.80%
8.89%HK$4.90HK$4.10n/a2
Apr ’26HK$3.84
HK$3.93
+2.43%
9.81%HK$4.30HK$3.40n/a3
Mar ’26HK$3.53
HK$3.93
+11.43%
9.81%HK$4.30HK$3.40n/a3
Feb ’26HK$3.30
HK$3.93
+19.19%
9.81%HK$4.30HK$3.40n/a3
Jan ’26HK$3.59
HK$3.93
+9.56%
9.81%HK$4.30HK$3.40n/a3
Dec ’25HK$3.15
HK$3.93
+24.87%
9.81%HK$4.30HK$3.40n/a3
Nov ’25HK$3.22
HK$3.93
+22.15%
9.81%HK$4.30HK$3.40n/a3
Oct ’25HK$3.43
HK$3.93
+14.67%
9.81%HK$4.30HK$3.40n/a3
Sep ’25HK$2.93
HK$3.93
+34.24%
9.81%HK$4.30HK$3.40n/a3
Aug ’25HK$2.80
HK$3.93
+40.48%
9.81%HK$4.30HK$3.40n/a3
Jul ’25HK$2.79
HK$3.93
+40.98%
9.81%HK$4.30HK$3.40n/a3
Jun ’25HK$3.05
HK$3.93
+28.96%
9.81%HK$4.30HK$3.40n/a3
May ’25HK$3.42
HK$3.93
+15.01%
9.81%HK$4.30HK$3.40HK$4.123
Apr ’25HK$3.03
HK$3.93
+29.81%
9.81%HK$4.30HK$3.40HK$3.843
Mar ’25HK$3.65
HK$5.83
+59.82%
4.92%HK$6.20HK$5.50HK$3.533
Feb ’25HK$3.35
HK$5.83
+74.13%
4.92%HK$6.20HK$5.50HK$3.303
Jan ’25HK$3.62
HK$5.83
+61.14%
4.92%HK$6.20HK$5.50HK$3.593
Dec ’24HK$3.77
HK$5.85
+55.17%
5.98%HK$6.20HK$5.50HK$3.152
Nov ’24HK$3.72
HK$5.85
+57.26%
5.98%HK$6.20HK$5.50HK$3.222
Oct ’24HK$3.85
HK$5.85
+51.95%
5.98%HK$6.20HK$5.50HK$3.432
Sep ’24HK$4.11
HK$5.85
+42.34%
5.98%HK$6.20HK$5.50HK$2.932
Aug ’24HK$4.47
HK$6.50
+45.41%
4.62%HK$6.80HK$6.20HK$2.802
Jul ’24HK$4.06
HK$6.50
+60.10%
4.62%HK$6.80HK$6.20HK$2.792
Jun ’24HK$4.39
HK$6.50
+48.06%
4.62%HK$6.80HK$6.20HK$3.052
May ’24HK$4.92
HK$6.50
+32.11%
4.62%HK$6.80HK$6.20HK$3.422
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$4.50
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/24 22:43
Precio de las acciones al final del día2025/05/23 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited está cubierta por 9 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Chi Man WongChina Galaxy International Securities (Hong Kong)
Han PuChina International Capital Corporation Limited
Timothy LeeCLSA