Dongfang Electric Corporation Limited

Informe acción SEHK:1072

Capitalización de mercado: HK$50.3b

Dongfang Electric Valoración

¿Está 1072 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1072 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1072 (HK$9.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$8.2)

Muy por debajo del valor justo: 1072 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1072?

Métrica clave: Como 1072 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1072. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1072 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1072?
Ratio PE8.6x
GananciasCN¥3.26b
Capitalización bursátilCN¥46.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1072 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1072 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54.5x
2727 Shanghai Electric Group
196.6x33.0%HK$142.1b
1133 Harbin Electric
5.2x22.0%HK$5.7b
3311 China State Construction International Holdings
5.7x12.3%HK$55.6b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.4x13.3%HK$62.1b
1072 Dongfang Electric
8.6x17.5%HK$50.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1072 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (54.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1072 con el de otras empresas de la industria Asian Electrical ?

24 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1072 8.6xPromedio de la industria 28.0xNo. of Companies73PE020406080100+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1072 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria Hong Kong Electrical (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1072 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1072 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 9.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1072 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1072 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$9.70
HK$11.50
+18.6%
14.2%HK$14.12HK$8.74n/a6
Nov ’25HK$10.22
HK$11.50
+12.6%
14.2%HK$14.12HK$8.74n/a6
Oct ’25HK$10.62
HK$11.53
+8.5%
13.9%HK$14.25HK$8.82n/a6
Sep ’25HK$9.03
HK$12.95
+43.4%
17.1%HK$16.07HK$8.80n/a6
Aug ’25HK$10.24
HK$13.46
+31.4%
9.8%HK$15.73HK$11.76n/a5
Jul ’25HK$12.44
HK$13.46
+8.2%
9.8%HK$15.73HK$11.76n/a5
Jun ’25HK$12.60
HK$12.85
+2.0%
5.6%HK$13.99HK$11.83n/a5
May ’25HK$10.68
HK$11.92
+11.6%
12.8%HK$13.00HK$9.31n/a4
Apr ’25HK$8.18
HK$10.46
+27.9%
13.2%HK$12.42HK$9.00n/a4
Mar ’25HK$8.66
HK$10.55
+21.8%
12.9%HK$12.49HK$9.17n/a4
Feb ’25HK$7.06
HK$10.55
+49.4%
12.9%HK$12.49HK$9.17n/a4
Jan ’25HK$7.14
HK$10.42
+45.9%
12.5%HK$12.29HK$9.02n/a4
Dec ’24HK$6.89
HK$10.42
+51.2%
12.5%HK$12.29HK$9.02n/a4
Nov ’24HK$7.54
HK$11.20
+48.5%
23.0%HK$15.48HK$9.00HK$10.224
Oct ’24HK$8.70
HK$12.82
+47.3%
21.1%HK$15.51HK$9.40HK$10.624
Sep ’24HK$9.05
HK$14.65
+61.9%
10.2%HK$16.04HK$12.17HK$9.034
Aug ’24HK$10.32
HK$14.36
+39.1%
9.5%HK$15.36HK$11.65HK$10.245
Jul ’24HK$10.02
HK$14.36
+43.3%
9.5%HK$15.36HK$11.65HK$12.445
Jun ’24HK$10.34
HK$15.30
+48.0%
9.9%HK$17.05HK$12.13HK$12.606
May ’24HK$11.08
HK$15.43
+39.3%
10.1%HK$17.05HK$12.14HK$10.686
Apr ’24HK$12.68
HK$16.47
+29.9%
4.9%HK$17.39HK$15.11HK$8.186
Mar ’24HK$12.88
HK$16.90
+31.2%
6.0%HK$18.18HK$15.01HK$8.666
Feb ’24HK$13.50
HK$16.83
+24.7%
4.5%HK$17.96HK$15.61HK$7.066
Jan ’24HK$13.28
HK$16.83
+26.8%
4.5%HK$17.96HK$15.61HK$7.146
Dec ’23HK$13.46
HK$16.00
+18.8%
8.9%HK$17.53HK$13.21HK$6.896
Nov ’23HK$12.14
HK$12.83
+5.7%
27.7%HK$16.39HK$6.11HK$7.545

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.97

7D

-3.2%

1Y

27.0%

Shanghai Electric Group

HK$142.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.02

7D

-19.3%

1Y

72.6%

Greentown Management Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.11

7D

-9.6%

1Y

-48.8%