CK Hutchison Holdings Valoración
¿Está 1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 1 (HK$38.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$140.48)
Muy por debajo del valor justo: 1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
¿Cual es el ratio n/a de 1? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Capitalización bursátil | HK$150.52b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 1.8x |
Valor empresarial/EBITDA | 9.9x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 1 con sus similares?
Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 12x | ||
267 CITIC | 3.6x | 3.2% | HK$222.0b |
656 Fosun International | 25.7x | 39.7% | HK$38.3b |
659 NWS Holdings | 11.8x | 17.9% | HK$27.1b |
53 Guoco Group | 6.7x | n/a | HK$23.8b |
1 CK Hutchison Holdings | 6.4x | 7.8% | HK$150.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con la media de empresas similares (11.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 1 con el de otras empresas de la industria Asian Industrials ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con la media de la industria Asian Industrials (11.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PE actual | 6.4x |
Ratio PE justo | 8.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
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Actual | HK$39.30 | HK$57.72 +46.9% | 12.0% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
Apr ’25 | HK$37.80 | HK$57.72 +52.7% | 12.0% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$39.50 | HK$57.38 +45.3% | 12.3% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
Feb ’25 | HK$40.45 | HK$65.25 +61.3% | 8.8% | HK$74.50 | HK$58.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | HK$41.85 | HK$65.25 +55.9% | 8.8% | HK$74.50 | HK$58.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | HK$39.60 | HK$64.60 +63.1% | 14.2% | HK$74.50 | HK$46.70 | n/a | 7 |
Nov ’24 | HK$39.55 | HK$64.31 +62.6% | 14.6% | HK$74.50 | HK$46.70 | n/a | 7 |
Oct ’24 | HK$41.90 | HK$64.31 +53.5% | 14.6% | HK$74.50 | HK$46.70 | n/a | 7 |
Sep ’24 | HK$42.75 | HK$66.28 +55.0% | 12.7% | HK$74.50 | HK$46.70 | n/a | 8 |
Aug ’24 | HK$47.85 | HK$68.48 +43.1% | 6.7% | HK$74.50 | HK$62.00 | n/a | 8 |
Jul ’24 | HK$47.85 | HK$68.73 +43.6% | 6.2% | HK$74.50 | HK$62.30 | n/a | 8 |
Jun ’24 | HK$46.65 | HK$68.73 +47.3% | 6.2% | HK$74.50 | HK$62.30 | n/a | 8 |
May ’24 | HK$52.50 | HK$68.23 +30.0% | 7.3% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$38.25 | 8 |
Apr ’24 | HK$48.70 | HK$68.23 +40.1% | 7.3% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$37.80 | 8 |
Mar ’24 | HK$47.70 | HK$70.81 +48.5% | 10.5% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$39.50 | 8 |
Feb ’24 | HK$50.65 | HK$70.94 +40.1% | 10.5% | HK$84.00 | HK$58.00 | HK$40.45 | 9 |
Jan ’24 | HK$46.85 | HK$70.83 +51.2% | 11.3% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$41.85 | 9 |
Dec ’23 | HK$44.75 | HK$70.83 +58.3% | 11.3% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$39.60 | 9 |
Nov ’23 | HK$39.25 | HK$71.12 +81.2% | 10.0% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$39.55 | 10 |
Oct ’23 | HK$43.40 | HK$72.88 +67.9% | 9.3% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$41.90 | 11 |
Sep ’23 | HK$50.10 | HK$73.43 +46.6% | 8.1% | HK$84.00 | HK$66.00 | HK$42.75 | 11 |
Aug ’23 | HK$52.15 | HK$74.56 +43.0% | 7.6% | HK$84.00 | HK$66.00 | HK$47.85 | 12 |
Jul ’23 | HK$53.05 | HK$74.48 +40.4% | 7.4% | HK$84.00 | HK$67.50 | HK$47.85 | 12 |
Jun ’23 | HK$56.00 | HK$74.48 +33.0% | 7.4% | HK$84.00 | HK$67.50 | HK$46.65 | 12 |
May ’23 | HK$55.20 | HK$74.48 +34.9% | 7.4% | HK$84.00 | HK$67.50 | HK$52.50 | 12 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.