Hang Seng Bank Limited

Informe acción SHSC:11

Capitalización de mercado: HK$205.2b

Hang Seng Bank Valoración

¿Está 11 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 11 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 11 (HK$101.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$133.64)

Muy por debajo del valor justo: 11 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 11?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 11. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios3.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 11 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 11 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.5x
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
8.1x4.4%HK$263.8b
998 China CITIC Bank
3.8x7.2%HK$360.3b
3328 Bank of Communications
4.8x5.0%HK$521.1b
1658 Postal Savings Bank of China
5.2x5.8%HK$522.5b
11 Hang Seng Bank
12x3.5%HK$205.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 11 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de empresas similares (4.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 11 con el de otras empresas de la industria HK Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 11 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Banks (4.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 11 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 11 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12x
Ratio PE justo 4.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 11 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 11 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$108.20
HK$102.88
-4.9%
7.4%HK$119.17HK$92.10n/a12
Jun ’25HK$108.60
HK$102.88
-5.3%
7.4%HK$119.17HK$92.10n/a12
May ’25HK$103.90
HK$101.80
-2.0%
7.5%HK$119.17HK$92.10n/a12
Apr ’25HK$85.65
HK$99.02
+15.6%
9.7%HK$119.17HK$86.50n/a12
Mar ’25HK$88.95
HK$99.02
+11.3%
9.7%HK$119.17HK$86.50n/a12
Feb ’25HK$81.45
HK$100.57
+23.5%
10.9%HK$118.20HK$84.00n/a12
Jan ’25HK$91.05
HK$102.16
+12.2%
11.1%HK$118.20HK$86.50n/a12
Dec ’24HK$85.70
HK$109.79
+28.1%
11.4%HK$136.00HK$88.00n/a11
Nov ’24HK$89.35
HK$113.97
+27.6%
9.7%HK$136.00HK$95.00n/a11
Oct ’24HK$97.45
HK$113.97
+17.0%
9.7%HK$136.00HK$95.00n/a11
Sep ’24HK$100.00
HK$118.74
+18.7%
8.1%HK$136.00HK$105.00n/a11
Aug ’24HK$115.70
HK$125.54
+8.5%
10.0%HK$148.00HK$113.00n/a11
Jul ’24HK$111.50
HK$139.22
+24.9%
13.3%HK$178.00HK$109.00n/a11
Jun ’24HK$104.60
HK$139.22
+33.1%
13.3%HK$178.00HK$109.00HK$108.6011
May ’24HK$116.10
HK$140.04
+20.6%
12.3%HK$178.00HK$115.00HK$103.9011
Apr ’24HK$111.70
HK$141.85
+27.0%
10.8%HK$178.00HK$122.00HK$85.6511
Mar ’24HK$129.00
HK$142.04
+10.1%
10.7%HK$178.00HK$124.00HK$88.9511
Feb ’24HK$129.00
HK$142.13
+10.2%
15.0%HK$178.00HK$110.00HK$81.4511
Jan ’24HK$129.80
HK$145.34
+12.0%
13.3%HK$178.00HK$115.00HK$91.0511
Dec ’23HK$121.60
HK$145.34
+19.5%
13.3%HK$178.00HK$115.00HK$85.7011
Nov ’23HK$111.20
HK$147.61
+32.7%
12.4%HK$178.00HK$115.00HK$89.3511
Oct ’23HK$119.20
HK$151.82
+27.4%
10.4%HK$178.00HK$124.00HK$97.4511
Sep ’23HK$122.10
HK$152.01
+24.5%
10.5%HK$178.00HK$124.00HK$100.0011
Aug ’23HK$130.20
HK$156.98
+20.6%
8.2%HK$178.00HK$138.90HK$115.7011
Jul ’23HK$138.50
HK$161.05
+16.3%
9.0%HK$180.20HK$138.90HK$111.5011
Jun ’23HK$138.80
HK$166.24
+19.8%
7.2%HK$180.20HK$138.90HK$104.6011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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