Minth Group Limited

Informe acción SZSC:425

Capitalización de mercado: HK$16.9b

Minth Group Valoración

¿Está 425 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 425 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 425 (HK$14.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$14.97)

Muy por debajo del valor justo: 425 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 425?

Métrica clave: Como 425 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 425. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 425 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 425?
Ratio PE7.6x
GananciasCN¥2.08b
Capitalización bursátilCN¥15.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 425 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 425 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.6x
3931 CALB Group
56.8x35.5%HK$23.6b
179 Johnson Electric Holdings
5.4x-1.7%HK$10.0b
819 Tianneng Power International
5.1x10.8%HK$9.4b
1057 Zhejiang Shibao
15.3xn/aHK$8.1b
425 Minth Group
7.6x15.2%HK$16.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 425 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (20.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 425 con el de otras empresas de la industria HK Auto Components ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1809 Prinx Chengshan Holdings
2.9x4.5%US$603.80m
48 China Automotive Interior Decoration Holdings
1.8xn/aUS$3.76m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
425 7.6xPromedio de la industria 6.9xNo. of Companies6PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 425 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (7.6x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Auto Components (6.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 425 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 425 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 9.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 425 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 425 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$14.70
HK$21.47
+46.0%
25.7%HK$38.43HK$14.92n/a18
Dec ’25HK$13.30
HK$21.56
+62.1%
25.8%HK$38.75HK$14.78n/a18
Nov ’25HK$14.44
HK$21.53
+49.1%
24.3%HK$39.38HK$15.02n/a19
Oct ’25HK$16.00
HK$20.75
+29.7%
17.8%HK$27.25HK$15.20n/a18
Sep ’25HK$12.46
HK$20.60
+65.4%
17.9%HK$27.01HK$15.07n/a18
Aug ’25HK$10.76
HK$21.21
+97.1%
12.0%HK$25.86HK$15.59n/a17
Jul ’25HK$12.14
HK$21.06
+73.5%
12.3%HK$25.50HK$15.39n/a16
Jun ’25HK$15.50
HK$21.64
+39.6%
15.2%HK$30.16HK$15.43n/a17
May ’25HK$13.44
HK$21.45
+59.6%
15.1%HK$30.23HK$15.46n/a17
Apr ’25HK$12.36
HK$23.45
+89.7%
18.6%HK$31.14HK$15.49n/a17
Mar ’25HK$13.86
HK$26.25
+89.4%
16.2%HK$31.28HK$17.85n/a17
Feb ’25HK$12.78
HK$26.76
+109.4%
15.2%HK$31.49HK$17.97n/a17
Jan ’25HK$15.78
HK$28.87
+83.0%
8.7%HK$33.30HK$21.43n/a18
Dec ’24HK$16.60
HK$28.75
+73.2%
8.5%HK$32.99HK$21.23HK$13.3018
Nov ’24HK$17.36
HK$28.37
+63.4%
8.6%HK$32.99HK$20.83HK$14.4418
Oct ’24HK$20.15
HK$28.42
+41.0%
8.5%HK$32.81HK$20.88HK$16.0018
Sep ’24HK$23.25
HK$28.61
+23.1%
8.4%HK$32.98HK$20.98HK$12.4619
Aug ’24HK$24.50
HK$27.86
+13.7%
7.4%HK$31.11HK$21.26HK$10.7618
Jul ’24HK$21.50
HK$26.91
+25.1%
8.2%HK$30.02HK$21.09HK$12.1417
Jun ’24HK$19.46
HK$27.24
+40.0%
8.0%HK$29.22HK$21.49HK$15.5016
May ’24HK$22.60
HK$27.77
+22.9%
9.0%HK$31.83HK$21.16HK$13.4417
Apr ’24HK$23.70
HK$27.91
+17.8%
9.0%HK$32.03HK$21.29HK$12.3617
Mar ’24HK$20.70
HK$28.28
+36.6%
11.6%HK$35.01HK$22.39HK$13.8614
Feb ’24HK$23.95
HK$29.07
+21.4%
11.7%HK$35.80HK$22.90HK$12.7814
Jan ’24HK$21.15
HK$28.54
+34.9%
11.1%HK$35.11HK$22.46HK$15.7814
Dec ’23HK$20.65
HK$26.96
+30.6%
13.4%HK$33.88HK$20.19HK$16.6014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 12:20
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Minth Group Limited está cubierta por 50 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.
Wei YaoBOCOM International Securities Limited