Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.

Informe acción SHSC:9863

Capitalización de mercado: HK$37.8b

Zhejiang Leapmotor Technology Valoración

¿Está 9863 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9863 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9863 (HK$28.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$90.98)

Muy por debajo del valor justo: 9863 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9863?

Métrica clave: Como 9863 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 9863. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9863 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 9863?
Ratio precio-ventas (PS)1.8x
VentasCN¥19.78b
Capitalización bursátilCN¥35.25b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 9863 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 9863 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.1x
489 Dongfeng Motor Group
0.2x2.1%HK$27.5b
2238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.2%HK$75.5b
1958 BAIC Motor
0.09x2.0%HK$17.6b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
11.8x1.2%HK$14.4b
9863 Zhejiang Leapmotor Technology
1.8x36.0%HK$37.8b

Price-To-Sales vs. Similares: 9863 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con la media de empresas similares (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 9863 con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
9863 1.8xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies14PS012345+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 9863 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.8x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Auto (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 9863 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 9863 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.8x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 9863 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9863 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$28.30
HK$41.89
+48.0%
14.2%HK$53.20HK$28.15n/a12
Nov ’25HK$31.00
HK$34.70
+11.9%
14.4%HK$44.23HK$28.62n/a11
Oct ’25HK$33.50
HK$33.52
+0.06%
19.9%HK$50.98HK$24.27n/a11
Sep ’25HK$21.55
HK$33.31
+54.6%
20.8%HK$50.58HK$24.02n/a10
Aug ’25HK$24.55
HK$37.99
+54.8%
18.1%HK$50.09HK$24.57n/a10
Jul ’25HK$26.80
HK$39.00
+45.5%
19.1%HK$50.26HK$24.38n/a11
Jun ’25HK$28.50
HK$39.15
+37.4%
19.2%HK$50.49HK$24.49n/a11
May ’25HK$27.15
HK$38.43
+41.6%
21.0%HK$50.51HK$24.50n/a11
Apr ’25HK$26.25
HK$38.53
+46.8%
21.0%HK$50.67HK$24.48n/a11
Mar ’25HK$28.00
HK$45.19
+61.4%
12.4%HK$54.48HK$37.94n/a10
Feb ’25HK$21.55
HK$45.19
+109.7%
12.4%HK$54.48HK$37.94n/a10
Jan ’25HK$35.70
HK$48.93
+37.1%
14.8%HK$61.95HK$39.14n/a8
Dec ’24HK$40.20
HK$48.93
+21.7%
14.8%HK$61.95HK$39.14n/a8
Nov ’24HK$27.85
HK$47.16
+69.4%
17.1%HK$60.80HK$35.71HK$31.008
Oct ’24HK$34.80
HK$46.53
+33.7%
19.5%HK$60.61HK$33.50HK$33.507
Sep ’24HK$39.30
HK$46.83
+19.2%
19.5%HK$61.05HK$33.75HK$21.557
Aug ’24HK$46.00
HK$44.44
-3.4%
18.8%HK$54.87HK$34.05HK$24.556
Jul ’24HK$46.30
HK$39.44
-14.8%
23.9%HK$54.59HK$26.58HK$26.807
Jun ’24HK$34.10
HK$34.97
+2.6%
17.1%HK$46.20HK$27.01HK$28.506
May ’24HK$34.70
HK$35.81
+3.2%
17.2%HK$47.38HK$27.80HK$27.156
Apr ’24HK$38.90
HK$35.78
-8.0%
17.3%HK$47.40HK$27.81HK$26.256
Mar ’24HK$29.55
HK$37.78
+27.8%
25.5%HK$53.16HK$27.83HK$28.006
Feb ’24HK$29.15
HK$38.44
+31.9%
27.9%HK$53.68HK$28.10HK$21.555
Jan ’24HK$30.20
HK$37.93
+25.6%
26.6%HK$52.08HK$27.26HK$35.705
Dec ’23n/a
HK$40.58
0%
24.3%HK$53.06HK$28.50HK$40.204

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.4b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.85

7D

-1.7%

1Y

-32.0%

Great Wall Motor

HK$202.8b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

82333

HK$11.82

7D

-2.6%

1Y

14.8%

BAIC Motor

HK$17.6b

Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.

1958

HK$2.19

7D

-9.5%

1Y

-7.6%