Gek Terna S.A.

Informe acción ATSE:GEKTERNA

Capitalización de mercado: €1.8b

Gek Terna Valoración

¿Está GEKTERNA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEKTERNA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.14
Fair Value
67.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: GEKTERNA (€18.66) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€11.14)

Muy por debajo del valor justo: GEKTERNA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEKTERNA?

Métrica clave: Como GEKTERNA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GEKTERNA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GEKTERNA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GEKTERNA?
Ratio PE11x
Ganancias€167.31m
Capitalización bursátil€1.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GEKTERNA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GEKTERNA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
ELLAKTOR Ellaktor
9.1xn/a€781.6m
AVAX Avax
10.7xn/a€277.6m
DOMIK Domiki Kritis
51.8xn/a€45.3m
EKTER Ekter
5.2xn/a€46.6m
GEKTERNA Gek Terna
11x-50.4%€1.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: GEKTERNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GEKTERNA con el de otras empresas de la industria European Construction ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GEKTERNA 11.0xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies16PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GEKTERNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria Greek Construction (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GEKTERNA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GEKTERNA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo 4.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GEKTERNA es cara según su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GEKTERNA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.66
€24.57
+31.7%
12.9%€27.40€18.20n/a6
Feb ’26€18.68
€24.57
+31.5%
12.9%€27.40€18.20n/a6
Jan ’26€18.48
€24.07
+30.2%
13.5%€27.40€18.20n/a6
Dec ’25€18.62
€22.80
+22.4%
14.4%€27.40€18.20n/a4
Nov ’25€17.16
€22.60
+31.7%
16.7%€27.40€18.20n/a3
Oct ’25€17.70
€22.60
+27.7%
16.7%€27.40€18.20n/a3
Sep ’25€17.52
€22.60
+29.0%
16.7%€27.40€18.20n/a3
Aug ’25€17.78
€22.60
+27.1%
16.7%€27.40€18.20n/a3
Jul ’25€16.50
€21.73
+31.7%
12.5%€24.80€18.20n/a3
Jun ’25€16.76
€18.35
+9.5%
21.0%€22.20€14.50n/a2
Feb ’25€14.04
€17.85
+27.1%
18.8%€21.20€14.50€18.682
Jan ’25€13.16
€16.90
+28.4%
18.0%€21.20€14.50€18.483
Dec ’24€13.26
€16.90
+27.5%
18.0%€21.20€14.50€18.623
Nov ’24€13.10
€16.90
+29.0%
18.0%€21.20€14.50€17.163
Oct ’24€13.16
€17.23
+30.9%
15.7%€21.20€14.50€17.704
Sep ’24€13.22
€17.23
+30.3%
15.7%€21.20€14.50€17.524
Aug ’24€14.28
€17.23
+20.6%
15.7%€21.20€14.50€17.784
Jul ’24€14.34
€16.48
+14.9%
10.5%€18.20€14.50€16.504
Jun ’24€13.44
€16.97
+26.2%
10.3%€18.20€14.50€16.763
May ’24€12.40
€16.23
+30.8%
12.2%€18.20€14.00€16.784
Apr ’24€10.98
€14.88
+35.5%
13.6%€18.20€12.80€16.884
Mar ’24€12.00
€14.88
+24.0%
13.6%€18.20€12.80€14.344
Feb ’24€12.36
€13.77
+11.4%
5.2%€14.50€12.80€14.043
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€24.57
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 01:49
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Gek Terna S.A. está cubierta por 8 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Manos ChatzidakisBeta Securities S.A.
Dimitris GiannoulisDeutsche Bank