Engie SA

Informe acción LSE:0LD0

Capitalización de mercado: €37.1b

Engie Valoración

¿Está 0LD0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0LD0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0LD0 (€15.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€4.37)

Muy por debajo del valor justo: 0LD0 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0LD0?

Métrica clave: Como 0LD0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0LD0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0LD0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0LD0?
Ratio PE7.6x
Ganancias€4.91b
Capitalización bursátil€37.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0LD0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0LD0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.6x
NG. National Grid
27.6x15.5%UK£47.7b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
0LD0 Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0LD0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0LD0 con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0LD0 7.6xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0LD0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria European Integrated Utilities (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0LD0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0LD0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 12.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0LD0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0LD0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.43
€18.75
+21.5%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.48
€18.69
+20.8%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.55
€18.59
+19.6%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.90
€18.47
+16.1%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.44
€18.16
+25.8%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.82
€18.23
+31.9%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.40
€18.50
+20.1%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.27
€18.46
+13.4%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.51
€18.41
+18.7%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.70
€18.33
+24.7%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€14.68
€18.61
+26.8%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25€15.92
€18.33
+15.1%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€16.02
€18.17
+13.4%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.34
€17.92
+16.8%
9.0%€21.20€15.30€15.4815
Oct ’24€14.55
€17.88
+22.8%
9.3%€21.20€15.30€15.5515
Sep ’24€14.85
€17.88
+20.4%
9.3%€21.20€15.30€15.9015
Aug ’24€14.90
€17.84
+19.7%
9.3%€21.20€15.30€14.4415
Jul ’24€15.31
€17.36
+13.4%
8.8%€20.10€15.30€13.8216
Jun ’24€14.07
€17.34
+23.2%
9.2%€20.10€15.20€15.4016
May ’24€14.37
€17.10
+19.0%
9.2%€20.00€14.30€16.2716
Apr ’24€14.58
€16.82
+15.4%
9.9%€20.00€14.30€15.5116
Mar ’24€13.68
€17.13
+25.2%
12.5%€23.00€14.30€14.7015
Feb ’24€13.15
€16.91
+28.6%
14.2%€23.00€12.00€14.6815
Jan ’24€13.54
€17.72
+30.9%
12.0%€23.00€15.50€15.9216
Dec ’23€14.49
€18.01
+24.3%
13.1%€24.50€15.50€16.0216
Nov ’23€13.35
€17.35
+29.9%
14.3%€24.50€14.50€15.3415

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 25.15

7D

1.8%

1Y

-22.5%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%