Engie SA

Informe acción BATS-CHIXE:ENGIP

Capitalización de mercado: €37.1b

Engie Valoración

¿Está ENGIP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ENGIP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ENGIP (€15.51) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€4.39)

Muy por debajo del valor justo: ENGIP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ENGIP?

Métrica clave: Como ENGIP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ENGIP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ENGIP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ENGIP?
Ratio PE7.6x
Ganancias€4.91b
Capitalización bursátil€37.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ENGIP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ENGIP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.6x
NG. National Grid
27.6x15.5%UK£47.7b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
ENGIP Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ENGIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ENGIP con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies8PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ENGIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria European Integrated Utilities (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ENGIP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ENGIP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 13.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ENGIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ENGIP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.51
€18.75
+20.9%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.49
€18.69
+20.7%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.58
€18.59
+19.3%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.60
€18.47
+18.4%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.47
€18.16
+25.5%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.68
€18.23
+33.3%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.48
€18.50
+19.5%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.29
€18.46
+13.3%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.47
€18.41
+19.0%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.90
€18.33
+23.1%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€15.10
€18.61
+23.3%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25n/a
€18.33
0%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€16.03
€18.17
+13.4%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.34
€17.92
+16.9%
9.0%€21.20€15.30€15.4915
Oct ’24€14.51
€17.88
+23.2%
9.3%€21.20€15.30€15.5815
Sep ’24€14.74
€17.88
+21.3%
9.3%€21.20€15.30€15.6015
Aug ’24€14.87
€17.84
+20.0%
9.3%€21.20€15.30€14.4715
Jul ’24€15.25
€17.36
+13.8%
8.8%€20.10€15.30€13.6816
Jun ’24€14.08
€17.34
+23.1%
9.2%€20.10€15.20€15.4816
May ’24€14.36
€17.10
+19.1%
9.2%€20.00€14.30€16.2916
Apr ’24€14.59
€16.82
+15.3%
9.9%€20.00€14.30€15.4716
Mar ’24€14.01
€17.13
+22.3%
12.5%€23.00€14.30€14.9015
Feb ’24€13.14
€16.91
+28.7%
14.2%€23.00€12.00€15.1015
Jan ’24€13.41
€17.72
+32.2%
12.0%€23.00€15.50n/a16
Dec ’23€14.63
€18.01
+23.1%
13.1%€24.50€15.50€16.0316
Nov ’23€13.39
€17.35
+29.6%
14.3%€24.50€14.50€15.3415

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 25.15

7D

1.8%

1Y

-22.5%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%