Endesa, S.A.

Informe acción BATS-CHIXE:ELEE

Capitalización de mercado: €18.9b

Endesa Valoración

¿Está ELEE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELEE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELEE (€17.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€27.99)

Muy por debajo del valor justo: ELEE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELEE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ELEE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.4x
Valor empresarial/EBITDA11.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELEE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELEE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.5x
SSE SSE
34.5x13.2%UK£19.9b
JEL Jersey Electricity
12.2x-8.5%UK£137.9m
SVT Severn Trent
74.9x24.6%UK£7.9b
NG. National Grid
16.3x5.6%UK£41.7b
ELEE Endesa
42.9x22.7%€18.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ELEE es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.6x) en comparación con la media de empresas similares (34.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELEE con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELEE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.5x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (11.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELEE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELEE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ELEE para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELEE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€17.49
€20.80
+19.0%
11.6%€25.60€17.20n/a21
May ’25€16.94
€21.08
+24.5%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.11
€21.16
+23.6%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.71
€21.56
+29.0%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.36
€22.27
+21.3%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.61
€22.08
+18.6%
8.7%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.30
€22.25
+15.2%
8.0%€25.60€19.50n/a21
Nov ’24€18.16
€22.38
+23.3%
8.0%€25.60€19.50n/a21
Oct ’24€19.33
€22.61
+17.0%
7.5%€25.60€19.50n/a21
Sep ’24n/a
€22.54
0%
7.7%€25.60€19.50n/a22
Aug ’24€19.58
€22.54
+15.1%
7.7%€25.60€19.50n/a22
Jul ’24€19.57
€22.46
+14.8%
8.0%€25.60€19.50n/a22
Jun ’24€20.38
€22.02
+8.1%
8.9%€25.30€18.00n/a22
May ’24€20.26
€21.89
+8.1%
9.2%€25.30€18.00€16.9422
Apr ’24€19.71
€21.85
+10.9%
8.9%€25.30€18.00€17.1122
Mar ’24€18.54
€21.74
+17.3%
8.3%€25.30€18.00€16.7121
Feb ’24€18.12
€21.53
+18.8%
8.5%€25.30€18.00€18.3621
Jan ’24€17.91
€21.59
+20.5%
9.3%€26.50€18.00€18.6120
Dec ’23€17.80
€21.98
+23.5%
11.2%€28.20€18.00€19.3021
Nov ’23€16.88
€22.60
+33.9%
10.7%€28.20€18.50€18.1621
Oct ’23€15.75
€22.86
+45.1%
8.8%€28.20€20.00€19.3320
Sep ’23€17.11
€22.97
+34.3%
9.5%€28.20€20.00n/a19
Aug ’23€17.85
€23.20
+30.0%
8.6%€28.20€20.00€19.5819
Jul ’23€17.98
€23.57
+31.1%
8.9%€28.20€20.00€19.5721
Jun ’23€20.78
€23.59
+13.5%
8.9%€28.20€20.00€20.3821
May ’23€20.12
€23.59
+17.2%
8.8%€28.10€20.00€20.2621

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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