Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

Informe acción LSE:0P0T

Capitalización de mercado: NOK 17.5b

Wilh. Wilhelmsen Holding Valoración

¿Está 0P0T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0P0T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0P0T (NOK414.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK1556.88)

Muy por debajo del valor justo: 0P0T cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0P0T?

Métrica clave: Como 0P0T es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0P0T. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0P0T por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0P0T?
Ratio PE3.4x
GananciasUS$480.00m
Capitalización bursátilUS$1.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0P0T con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0P0T frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
CKN Clarkson
14.8x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£750.5m
FGP FirstGroup
9.6x9.9%UK£911.7m
ZIG Zigup
6.8x-5.8%UK£849.5m
0P0T Wilh. Wilhelmsen Holding
3.4x-8.0%NOK 17.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0P0T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.4x) comparado con la media de empresas similares (11.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0P0T con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0P0T 3.4xPromedio de la industria 7.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0P0T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.4x) comparado con la media de la industria European Shipping (7.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0P0T comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0P0T vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.4x
Ratio PE justo 8.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0P0T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0P0T de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 414.50
NOK 747.24
+80.3%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Nov ’25NOK 406.00
NOK 744.91
+83.5%
12.8%NOK 840.58NOK 649.25n/a2
Oct ’25NOK 458.50
NOK 639.96
+39.6%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Sep ’25NOK 415.00
NOK 639.96
+54.2%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Aug ’25NOK 386.50
NOK 621.13
+60.7%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jul ’25NOK 388.50
NOK 621.13
+59.9%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jun ’25NOK 390.00
NOK 537.15
+37.7%
7.0%NOK 574.95NOK 499.36n/a2
May ’25NOK 386.00
NOK 526.52
+36.4%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Apr ’25NOK 349.00
NOK 526.52
+50.9%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Mar ’25NOK 371.42
NOK 526.52
+41.8%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Dec ’24NOK 335.97
NOK 467.58
+39.2%
13.2%NOK 529.49NOK 405.68n/a2
Nov ’24NOK 322.00
NOK 427.56
+32.8%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 406.002
Oct ’24NOK 311.50
NOK 427.56
+37.3%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 458.502
Sep ’24NOK 298.74
NOK 427.56
+43.1%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 415.002
Aug ’24NOK 274.03
NOK 418.99
+52.9%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 386.502
Jul ’24n/a
NOK 418.99
0%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 388.502
Jun ’24NOK 261.50
NOK 418.99
+60.2%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 390.002
May ’24NOK 278.49
NOK 428.95
+54.0%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 386.002
Apr ’24NOK 262.03
NOK 428.95
+63.7%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 349.002
Mar ’24NOK 288.00
NOK 427.54
+48.5%
6.6%NOK 455.84NOK 399.24NOK 371.422
Feb ’24NOK 278.39
NOK 424.65
+52.5%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 365.052
Jan ’24n/a
NOK 424.65
0%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 364.532
Dec ’23n/a
NOK 424.65
0%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 335.972

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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