MPC Container Ships ASA

Informe acción LSE:0A27

Capitalización de mercado: NOK 11.4b

MPC Container Ships Valoración

¿Está 0A27 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0A27 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0A27 (NOK25.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK60.02)

Muy por debajo del valor justo: 0A27 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0A27?

Métrica clave: Como 0A27 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0A27. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0A27 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0A27?
Ratio PE4.2x
GananciasUS$245.13m
Capitalización bursátilUS$1.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0A27 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0A27 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.4x
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£748.8m
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
ZIG Zigup
6.6x-5.7%UK£822.8m
GLTR Globaltrans Investment
1.9xn/aUS$715.1m
0A27 MPC Container Ships
4.2x-33.2%NOK 11.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0A27 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.2x) comparado con la media de empresas similares (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0A27 con el de otras empresas de la industria European Shipping ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0A27 4.2xPromedio de la industria 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0A27 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.2x) comparado con la media de la industria European Shipping (7.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0A27 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0A27 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.2x
Ratio PE justo 4.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0A27 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0A27 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 25.57
NOK 21.42
-16.2%
10.4%NOK 23.08NOK 18.26n/a3
Nov ’25NOK 22.14
NOK 21.39
-3.4%
10.6%NOK 22.99NOK 18.19n/a3
Oct ’25NOK 24.42
NOK 20.52
-15.9%
6.2%NOK 21.82NOK 18.80n/a3
Sep ’25NOK 22.27
NOK 20.65
-7.3%
6.1%NOK 22.03NOK 18.98n/a3
Aug ’25NOK 22.66
NOK 20.30
-10.4%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25NOK 22.16
NOK 19.49
-12.0%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25NOK 23.04
NOK 19.53
-15.2%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25NOK 17.79
NOK 15.15
-14.8%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25NOK 12.59
NOK 13.72
+9.0%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.3%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.8%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55n/a3
Jan ’25NOK 13.30
NOK 14.75
+10.9%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Dec ’24NOK 14.11
NOK 14.75
+4.5%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Nov ’24NOK 15.76
NOK 19.57
+24.2%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77NOK 22.143
Oct ’24NOK 17.64
NOK 20.38
+15.5%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00NOK 24.423
Sep ’24NOK 18.38
NOK 20.92
+13.8%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06NOK 22.273
Aug ’24NOK 18.96
NOK 22.61
+19.3%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.663
Jul ’24NOK 18.31
NOK 22.61
+23.5%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.163
Jun ’24NOK 21.10
NOK 22.61
+7.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 23.043
May ’24NOK 17.50
NOK 21.45
+22.5%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96NOK 17.793
Apr ’24NOK 16.69
NOK 21.34
+27.9%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73NOK 12.593
Mar ’24NOK 18.34
NOK 21.26
+15.9%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.553
Feb ’24NOK 16.31
NOK 22.12
+35.6%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09NOK 16.003
Jan ’24NOK 16.25
NOK 22.04
+35.6%
7.5%NOK 23.95NOK 19.92NOK 13.303
Dec ’23NOK 18.47
NOK 25.31
+37.0%
18.9%NOK 31.92NOK 20.80NOK 14.113
Nov ’23NOK 16.90
NOK 29.09
+72.1%
10.0%NOK 31.55NOK 25.02NOK 15.763

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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