Deutsche Lufthansa AG

Informe acción BATS-CHIXE:LHAD

Capitalización de mercado: €7.5b

Deutsche Lufthansa Valoración

¿Está LHAD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LHAD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.36
Fair Value
44.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: LHAD (€6.31) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€4.36)

Muy por debajo del valor justo: LHAD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LHAD?

Métrica clave: Como LHAD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LHAD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LHAD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LHAD?
Ratio PE6.7x
Ganancias€1.12b
Capitalización bursátil€7.51b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LHAD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LHAD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.1x
EZJ easyJet
8.5x9.3%UK£3.8b
JET2 Jet2
6.6x-0.5%UK£3.3b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.9x6.7%UK£16.3b
WIZZ Wizz Air Holdings
10.3x32.5%UK£1.3b
LHAD Deutsche Lufthansa
6.7x12.1%€7.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: LHAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de empresas similares (8.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LHAD con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies9PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LHAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de la industria European Airlines (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LHAD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LHAD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de LHAD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LHAD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.31
€7.09
+12.3%
24.0%€12.00€5.00n/a18
Jan ’26€6.21
€7.24
+16.5%
22.6%€12.00€5.50n/a18
Dec ’25€6.32
€7.19
+13.9%
24.2%€12.00€4.80n/a17
Nov ’25€6.19
€7.15
+15.4%
24.6%€12.00€4.80n/a17
Oct ’25€6.44
€6.81
+5.8%
28.2%€12.00€4.50n/a17
Sep ’25n/a
€6.83
0%
28.5%€12.00€4.50n/a17
Aug ’25€5.62
€6.99
+24.3%
27.8%€12.00€4.50n/a16
Jul ’25€5.81
€8.05
+38.6%
24.1%€12.30€5.20n/a17
Jun ’25€6.30
€8.49
+34.8%
22.7%€12.30€5.70n/a17
May ’25€6.75
€8.45
+25.1%
23.2%€12.30€5.70n/a17
Apr ’25€7.29
€9.07
+24.4%
22.5%€13.60€6.60n/a17
Mar ’25€7.22
€9.66
+33.7%
22.5%€15.00€6.60n/a18
Feb ’25€7.77
€10.10
+30.0%
24.8%€15.00€6.60€6.3117
Jan ’25n/a
€10.36
0%
25.3%€15.00€6.70€6.2117
Dec ’24€8.07
€10.69
+32.3%
22.4%€15.00€6.70€6.3217
Nov ’24€6.57
€11.14
+69.5%
20.7%€15.00€7.00€6.1917
Oct ’24€7.52
€11.83
+57.3%
18.6%€15.00€8.00€6.4417
Sep ’24n/a
€12.21
0%
18.8%€15.50€8.00n/a16
Aug ’24€9.19
€12.29
+33.7%
18.4%€16.00€8.00€5.6216
Jul ’24n/a
€12.44
0%
18.6%€17.00€8.00€5.8116
Jun ’24€9.14
€12.67
+38.6%
17.6%€17.00€8.00€6.3015
May ’24€9.68
€11.91
+23.0%
23.7%€16.50€6.09€6.7516
Apr ’24€10.29
€11.48
+11.6%
25.5%€16.50€6.09€7.2916
Mar ’24€9.89
€9.35
-5.5%
22.9%€14.80€6.00€7.2216
Feb ’24€9.65
€8.61
-10.8%
18.6%€10.70€6.00€7.7715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€7.14
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/02 04:21
Precio de las acciones al final del día2025/01/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Deutsche Lufthansa AG está cubierta por 55 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays